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BILAN SOCIETE ROUENNAISE DES HOTELS ECONOMIQUES 2019 Siren 388596090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	755		755	755
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1413259	900954	512306	628207
Installations techniques, matériel et outillage industriels	304800	222468	82332	88189
Autres immobilisations corporelles	172289	131724	40566	54756
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	637777		637778	637777
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2528880	1255146	1273734	1409684
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1776		1776	4058
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	197		197	1578
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	224984		224984	229985
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109896		109896	231785
Charges constatées d’avance	1345		1345	1314
TOTAL (II)	338197		338197	468720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2867077	1255146	1611931	1878404
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1		1	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	75963		253953	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	620068		422010	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	872031		851963	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			120000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			120000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	667065		841593	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8382		5833	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59459		53066	
Dettes fiscales et sociales	257		257	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4738		3542	
Produits constatés d’avance (2)			2150	
TOTAL (IV)	739901		906442	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1611931		1878404	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	380		380	359
Production vendue biens				
Production vendue services	987743		987743	875376
Chiffres d’affaires nets	988123		988123	875735
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			878	156
Total des produits d’exploitation (I)			989000	875890
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42068	46883
Variation de stock (marchandises)			2282	1882
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			265706	239624
Impôts, taxes et versements assimilés			26528	25672
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153283	152966
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			325548	286087
Total des charges d’exploitation (II) 			815415	753114
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			173585	122776
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			572404	474510
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2202	5982
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			574606	480492
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28321	34967
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28321	34967
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			546285	445526
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			719870	568302
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	198		6729	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	120000			
Total des produits exceptionnels (VII)	120198		6729	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	220000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			120000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	220000		120000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-99802		-113271	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			33020	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1683803		1363111	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1063736		941101	
BENEFICE OU PERTE	620068		422010	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		755		
Total Immobilisations corporelles		1883036		17333
Total Immobilisations financières		637777		
Total Général		2521568		17333
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				755
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10021	1890348
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				637777
Total Général			10021	2528880
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1111883	153283	10021	1255146
AMORTISSEMENTS Total Général	1111883	153283	10021	1255146
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	120000		120000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	120000		120000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			120000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33020	33020		
T. V. A.	37597	37597		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	154367	154367		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1345	1345		
TOTAL ETAT DES CREANCES	226329	226329		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	667065	177453	489612	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59459	59459		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	257	257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13120	13120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	739901	250288	489612	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	172844			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel