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BILAN SOCIETE ROUENNAISE DES HOTELS ECONOMIQUES 2018 Siren 388596090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	755		755	755
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1413259	785052	628207	730248
Installations techniques, matériel et outillage industriels	298487	210298	88189	96394
Autres immobilisations corporelles	171289	116533	54756	68775
Immobilisations en cours	1			
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	637777		637777	637777
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2521568	1111883	1409684	1533949
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4058		4058	5940
En cours de production de biens		1		
En cours de production de services	1			
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1578		1578	1205
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	229985		229985	404436
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	231785		231785	155771
Charges constatées d’avance	1314		1314	1288
TOTAL (II)	468720		468720	568640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2990288	1111883	1878404	2102589
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	253953		349173	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	422010		504780	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	851963		1029953	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	120000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	120000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	841593		1009476	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5833		1447	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53066		55287	
Dettes fiscales et sociales	257		1448	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3542		2544	
Produits constatés d’avance (2)	2150		2435	
TOTAL (IV)	906442		1072636	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1878404		2102589	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	359		359	349
Production vendue biens				
Production vendue services	875376		875376	874276
Chiffres d’affaires nets	875735		875735	874625
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			156	605
Total des produits d’exploitation (I)			875890	875230
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46883	52078
Variation de stock (marchandises)			1882	-2289
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			239624	224928
Impôts, taxes et versements assimilés			25672	23838
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152966	157682
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			286087	285550
Total des charges d’exploitation (II) 			753114	741787
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122776	133442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			474510	399645
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5982	7513
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			480492	407158
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34967	41354
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34967	41354
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			445526	365805
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			568302	499247
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6729		42361	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6729		42361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1014	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	120000		256	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	120000		1270	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-113271		41091	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33020		35559	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1363111		1324750	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	941101		819970	
BENEFICE OU PERTE	422010		504780	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46490		
Total Immobilisations corporelles		1860938		28702
Total Immobilisations financières		637777		
Total Général		2545205		28702
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			45735	755
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6605	1883036
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				637777
Total Général			52339	2521568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45735		45735	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	965522	152966	6605	1111883
AMORTISSEMENTS Total Général	1011256	152966	52339	1111883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				120000
Total Provisions pour risques et charges		120000		120000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	8			
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1			
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		120000		120000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		120000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2539	2539		
T. V. A.	21443	21443	21443	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	206003	206003		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1314	1314		
TOTAL ETAT DES CREANCES	231299	231299		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	841593	180972	660621	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53066	53066		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	257	257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9375	9375		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2150	2150		
TOTAL – ETAT DES DETTES	906442	245820	660621	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	166264			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel