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BILAN SOCIETE ROUENNAISE DES HOTELS ECONOMIQUES 2016 Siren 388596090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45735	45735		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	755		755	755
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1397488	550098	847390	964532
Installations techniques, matériel et outillage industriels	299100	180036	119064	131238
Autres immobilisations corporelles	170089	86035	84054	100677
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	637777		637777	637777
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2550943	861903	1689040	1834979
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3651		3651	3313
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14910		14910	
Clients et comptes rattachés	115		115	
Autres créances	575197		575197	725588
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80572		80572	202605
Charges constatées d’avance	510		510	2250
TOTAL (II)	674955		674955	933756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3225898	861903	2363996	2768735
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	504017		388330	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	445156		715687	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1125173		1280017	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1170980		1335089	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1039		2642	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60589		30151	
Dettes fiscales et sociales	261		115126	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4096		2595	
Produits constatés d’avance (2)	1858		3116	
TOTAL (IV)	1238823		1488718	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2363996		2768735	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	569		569	561
Production vendue biens				
Production vendue services	948058		948058	1078964
Chiffres d’affaires nets	948627	1	948627	1079525
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			248	253
Total des produits d’exploitation (I)			948875	1079778
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			56656	54323
Variation de stock (marchandises)			-338	512
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			225504	334785
Impôts, taxes et versements assimilés			23411	30759
Salaires et traitements				90723
Charges sociales				36779
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169195	176449
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			309339	289114
Total des charges d’exploitation (II) 			783768	1013445
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			165107	66333
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			368326	431802
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11632	11016
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			379958	442818
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47503	53417
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47503	53417
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			332455	389401
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			497562	455734
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	825		1040	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			452000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			7694	
Total des produits exceptionnels (VII)	825		460734	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	401			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			39051	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5207			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5608		39051	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4783		421683	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47623		161731	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1329658		1983330	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	884502		1267643	
BENEFICE OU PERTE	445156		715687	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46490		
Total Immobilisations corporelles		1848820		28465
Total Immobilisations financières		637777		
Total Général		2533086		28465
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				46490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10607	1866677
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				637777
Total Général			10607	2550943
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45735			45735
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	652373	169195	5400	816168
AMORTISSEMENTS Total Général	698107	169195	5400	861903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	102108			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	440262			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	510			
TOTAL ETAT DES CREANCES	575822	575822		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8	8		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1170972	171243	705585	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60589	60589		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5135	5135		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1858	1858		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1238823	239094	705585	294143
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	153846			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel