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BILAN SOCIETE DES TRANSPORTS DU DOLMEN 2017 Siren 388587347				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	970	970		
Immobilisations corporelles	125097	30701	94396	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	126067	31671	94396	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2967		2967	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	58473		58473	
Créances – Autres	9105		9105	
Valeurs mobilières de placement	984		984	
Disponibilités	68034		68034	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	139563		139563	
Total général Actif	265629			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves			60446	
Report à nouveau			2884	
Résultat de l’exercice			18650	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			90365	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			58642	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			25412	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2383		
Autres dettes			54864	
Produits constatés d’avance			4675	
Total des dettes			143594	
Total général Passif			233958	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			41378	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			102280	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			23000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	309117			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	825			
Autres produits	2			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	309944			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	84532			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-550			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	91370			
(dont taxe professionnelle)	147			
Impôts, taxes et versements assimilés	3236			
Rémunérations du personnel 	79294			
Charges sociales	31096			
Dotations aux amortissements	19728			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	308706			
Résultat d’exploitation	1239			
Produits financiers	12			
Produits exceptionnels	23000			
Charges financières	719			
Charges exceptionnelles	2518			
Impôts sur les bénéfices	2364			
Bénéfice ou perte	18650			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	61549			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30409			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			102280	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			32697	
Total Immobilisations (Augmentations)			102280	
Total Immobilisations (Diminutions)			8911	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2518	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			23000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			20482	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			61549	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30409	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel