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BILAN SARL CLIMAT'THERM 2016 Siren 388590549				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2600	2600		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26115	23247	2868	1979
Autres immobilisations corporelles	124443	114375	10067	16670
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				40834
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6018		6018	6017
TOTAL (I)	159176	140222	18954	65499
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12171		12171	17850
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4779		4779	5115
Clients et comptes rattachés	203980		203980	173514
Autres créances	10289		10289	35804
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	160700		160700	160000
Disponibilités	324805		324805	252085
Charges constatées d’avance	4683		4683	1343
TOTAL (II)	721407		721407	645709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	880583	140222	740361	711208
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	251134		256907	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71282		66227	
Subventions d’investissement	886		1513	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	433301		434647	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			6909	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			6909	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9085		15479	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7861		21783	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129621		75800	
Dettes fiscales et sociales	126059		110591	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22434		46000	
Produits constatés d’avance (2)	12000			
TOTAL (IV)	307059		269653	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	740361		711208	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	296670		238766	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2600		
Total Immobilisations corporelles		147601		2957
Total Immobilisations financières		46850		2
Total Général		197051		2958
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				150558
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			40834	6018
Total Général			40834	159176
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2600			2600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128952	8670		137622
AMORTISSEMENTS Total Général	131552	8670		140222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6909		6909	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16227		16227	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16227		16227	
TOTAL GENERAL	23135		23135	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			23135	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6018	6018		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	203980	203980		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8048	8048		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2000	2000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	241	241		
Charges constatées d’avance	4683	4683		
TOTAL ETAT DES CREANCES	224971	224971		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9085	6556	2529	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	129621	129621		
Personnel et comptes rattachés	46443	46443		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28602	28602		
Impôts sur les bénéfices	7292	7292		
T.V.A.	42203	42203		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1518	1518		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22434	22434		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12000	12000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	299199	296670	2529	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6394			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			11712	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			645	
Location, charges locatives et de copropriété	56696		50172	
Personnel extérieur à l’entreprise	74089		100191	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9477		6689	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	92664		98332	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	232926		256029	
Taxe professionnelle	2951		2934	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13357		6094	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16308		9028	
Montant de la TVA. collectée	185104		178977	
Total TVA. déductible sur biens et services	151569		129307	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		5