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BILAN S.A PEROL 2019 Siren 388558454
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3568 3568
Fonds commercial 91469 91469 91469
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 55793 52605 3188 5311
Installations techniques, matériel et outillage industriels 14090 10845 3246 2686
Autres immobilisations corporelles 142741 107488 35253 10815
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 484 484 302
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 10000 10000 10000
Prêts
Autres immobilisations financières 61 61 61
TOTAL (I) 318207 174506 143701 120644
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 18484 18484 14449
En cours de production de biens 33759 33759 66998
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 211012 1192 209820 151456
Autres créances 20293 20293 26327
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 4894 4894
Disponibilités 13945 13945 36683
Charges constatées d’avance 12643 12643 11174
TOTAL (II) 315029 1192 313837 307086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 633236 175698 457539 427730
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 150000 150000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 15000 15000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 270 160
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 75296 54710
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 240567 219870
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 1200
Provisions pour charges
TOTAL (III) 1200
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 29980 9959
Emprunts et dettes financières divers (4) 10972 8773
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 70492 98617
Dettes fiscales et sociales 104389 88953
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1140 360
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 216972 206660
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 457539 427730
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 198570 202359
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 95037
Total Immobilisations corporelles 191718 35502
Total Immobilisations financières 10363 182
Total Général 297119 35684
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3568 3568
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 172906 12346 14315 170938
AMORTISSEMENTS Total Général 176474 12346 14315 174506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 1200 1200
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 919 273 1192
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 919 273 1192
TOTAL GENERAL 2119 273 1200 1192
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 273 1200
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 61 61
Clients douteux ou litigieux 2142 2142
Autres créances clients 208870 208870
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 15729 15729
T. V. A. 2337 2337
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2226 2226
Charges constatées d’avance 12643 12643
TOTAL ETAT DES CREANCES 244009 241806 2203
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 5 5
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 29975 11573 18402
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 70492 70492
Personnel et comptes rattachés 22250 22250
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 40065 40065
Impôts sur les bénéfices 12218 12218
T.V.A. 28315 28315
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1541 1541
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 10972 10972
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1140 1140
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 216972 198570 18402
Emprunts souscrits en cours d’exercice 30698
Emprunts remboursés en cours d’exercice 10677
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel