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BILAN QUALTECH 2020 Siren 388560468				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	716398	677093	39304	68675
Fonds commercial	84585		84585	84585
Autres immobilisations incorporelles				241859
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				64294
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2531724	2331087	200637	167945
Autres immobilisations corporelles	886081	831171	54910	50594
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5620145		5620145	5720145
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	216698		216698	93542
TOTAL (I)	10055630	3839351	6216279	6491639
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	145274		145274	139222
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	37850		37850	32070
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	220500		220500	170500
Clients et comptes rattachés	4951272	81401	4869871	4820836
Autres créances	1358944		1358944	1249948
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	11376		11376	11250
Disponibilités	884385		884385	39353
Charges constatées d’avance	17520		17520	30700
TOTAL (II)	7627121	81401	7545720	6493878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17682751	3920752	13761999	12985517
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	288000		288000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28800		28800	
Réserves statutaires ou contractuelles	5553525		5419729	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114388		133796	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	113739		108433	
TOTAL (I)	6098452		5978758	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1831227		2669740	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2571642		2538049	
Dettes fiscales et sociales	1596913		1441756	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58254		25490	
Autres dettes	1605512		331725	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7663547		7006759	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13761999		12985517	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1248		1248	
Production vendue biens	398232		398232	529670
Production vendue services	5488770	1754848	7243618	7451327
Chiffres d’affaires nets	5888250	1754848	7643097	7980996
				
Production stockée			5780	22240
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55801	54127
Autres produits			15389	69636
Total des produits d’exploitation (I)			7720067	8130500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			582270	595638
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6052	-20562
Autres achats et charges externes			2928660	3300386
Impôts, taxes et versements assimilés			207800	215032
Salaires et traitements			2584882	2701327
Charges sociales			965810	1024733
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120750	129326
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7360	6651
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22053	920
Total des charges d’exploitation (II) 			7413533	7953450
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			306534	177050
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			80000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			142	8641
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			281	64
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			424	88705
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40722	47296
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40722	47296
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40298	41409
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			266236	218459
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5982			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	205500		66447	
Reprises sur provisions et transferts de charges	50000		126725	
Total des produits exceptionnels (VII)	261482		193172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8371		164806	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	406153		66447	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5306		55306	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	419830		286559	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-158347		-93386	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6500		-8724	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7981973		8412377	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7867585		8278581	
BENEFICE OU PERTE	114388		133796	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1107135		
Total Immobilisations corporelles		3289418		128387
Total Immobilisations financières		5813687		1766774
Total Général		10210240		1895161
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			306153	800983
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3417805
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1743618	5836843
Total Général			2049771	10055630
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	647723	29371		677093
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3070879	91379		3162258
AMORTISSEMENTS Total Général	3718602	120750		3839351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				113739
Total Provisions réglementées	108433	5306		113739
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	87605	7360	13565	81401
Autres provisions pour dépréciation	50000		50000	
Total Provisions pour dépréciation	137605	7360	63565	81401
TOTAL GENERAL	246039	12666	63565	195140
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7360	13565	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5306	50000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	216698	143668	73029	
Clients douteux ou litigieux	119798	119798		
Autres créances clients	4831474	4831474		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8599	8599		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	248284	248284		
T. V. A.	184837	184837		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	915278	915278		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1946	1946		
Charges constatées d’avance	17520	17520		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6544434	6471405	73029	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	188281	188281		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1642946	434225	1208721	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2571642	2571642		
Personnel et comptes rattachés	373311	373311		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	549598	549598		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	595177	595177		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78826	78826		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58254	58254		
Groupe et associés	955000	955000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	650512	650512		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7663547	6454826	1208721	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	437777			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel