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BILAN PLAN B DESIGN 2020 Siren 388506651				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	274	274		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3816	2647	1169	1651
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42141	29430	12710	20220
Autres immobilisations corporelles	69774	33774	36000	2253
Immobilisations en cours	42674		42674	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350		350	350
TOTAL (I)	159028	66125	92903	24474
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	200952	96118	104834	105440
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2200		2200	
Clients et comptes rattachés	22513		22513	233353
Autres créances	46169		46169	21535
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118015		118015	307916
Charges constatées d’avance	2473		2473	2187
TOTAL (II)	392322	96118	296204	670431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	551350	162243	389107	694905
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	150000			
Report à nouveau	109616		122721	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-21485		136895	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	278831		300316	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33690		43057	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24528		148247	
Dettes fiscales et sociales	51352		199004	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	705		4280	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	110276		394589	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	389107		694905	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4225		4225	6690
Production vendue biens				
Production vendue services	644696		644696	1279271
Chiffres d’affaires nets	648921		648921	1285962
				
Production stockée				-8572
Production immobilisée			65804	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85900	62057
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			800625	1339446
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-28	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			149585	253108
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14718	-58657
Autres achats et charges externes			335376	560232
Impôts, taxes et versements assimilés			2681	4096
Salaires et traitements			160600	210478
Charges sociales			82573	96893
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11398	8572
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			96118	80795
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			823586	1155517
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22961	183929
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			401	293
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			401	293
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-401	-293
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23362	183636
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3696		4	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3696		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1820		642	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1820		642	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1877		-638	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			46103	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	804321		1339450	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	825807		1202556	
BENEFICE OU PERTE	-21485		136895	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8797		11361	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		274		
Total Immobilisations corporelles		78577		79827
Total Immobilisations financières		350		
Total Général		79201		79827
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				274
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				158404
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				350
Total Général				159028
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	274			274
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54453	11398		65851
AMORTISSEMENTS Total Général	54727	11398		66125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	80795	96118	80795	96118
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80795	96118	80795	96118
TOTAL GENERAL	80795	96118	80795	96118
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		96118	80795	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	350		350	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22513	22513		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	42344	42344		
T. V. A.	3472	3472		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	353	353		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2473	2473		
TOTAL ETAT DES CREANCES	71504	71154	350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33690	16755	16935	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24528	24528		
Personnel et comptes rattachés	20401	20401		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17539	17539		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11104	11104		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2308	2308		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	705	705		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	110276	93341	16935	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9367			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel