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BILAN LES 3 J 2022 Siren 388544926
ACTIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 19750 19750 19750
Constructions 399244 97378 301866 319276
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 89457 74145 15312 30352
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1454730 73507 1381224 1632680
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 302 302 301
Prêts
Autres immobilisations financières 30 30 30
TOTAL (I) 1963514 245030 1718484 2002389
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 10422 10422
Clients et comptes rattachés 53400 53400 45000
Autres créances 350390 165625 184765 458125
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 811298 14691 796607 772961
Disponibilités 322859 322859 172756
Charges constatées d’avance 739 739 1772
TOTAL (II) 1549108 180316 1368792 1450614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3512622 425345 3087277 3453003
PASSIF Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Capital social ou individuel 385000 385000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 178365 178365
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 38500 38500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1356271 1504510
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 49513 -28240
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2007649 2078136
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 133665 395872
Emprunts et dettes financières divers (4) 930070 953927
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3076 7584
Dettes fiscales et sociales 11818 16160
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 100 100
Produits constatés d’avance (2) 900 1224
TOTAL (IV) 1079628 1374867
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3087277 3453003
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 970388 1064628
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 930070
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 132257 132257 106806
Chiffres d’affaires nets 132257 132257 106806
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1744 25289
Autres produits 11
Total des produits d’exploitation (I) 134001 132106
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 41838 75086
Impôts, taxes et versements assimilés 6770 5679
Salaires et traitements 49764
Charges sociales 13435
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 32449 32704
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3 5
Total des charges d’exploitation (II) 81061 176672
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 52940 -44566
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 76732 22022
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2561 5496
Reprises sur provisions et transferts de charges 2295 6133
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 22382 11671
Total des produits financiers (V) 103970 45322
Dotations financières sur amortissements et provisions 86848 2295
Intérêts et charges assimilées 6484 15310
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 8256 3865
Total des charges financières (VI) 101588 21471
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 2383 23851
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 55322 -20715
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 139
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 179934
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 179934 139
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 180
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 180340
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 180340 180
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -406 -41
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 5403 7483
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 417904 177567
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 368392 205806
BENEFICE OU PERTE 49513 -28240
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 508452
Total Immobilisations financières 1634361 502
Total Général 2142813 502
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 508452
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 179800 1455063
Total Général 179800 1963514
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 139074 32449 171523
AMORTISSEMENTS Total Général 139074 32449 171523
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 73507
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 167920 14691 2295 180316
Total Provisions pour dépréciation 169270 86848 2295 253823
TOTAL GENERAL 169270 86848 2295 253823
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 86848 2295
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 30 30
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 53400 53400
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 1989 1989
T. V. A. 948 948
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 331737 331737
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 15716 15716
Charges constatées d’avance 739 739
TOTAL ETAT DES CREANCES 404559 404529 30
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 133665 24425 82993
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 3076 3076
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 8990 8990
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2828 2828
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 930070 930070
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 100 100
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 900 900
TOTAL – ETAT DES DETTES 1079628 970388 82993 26247
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 262207
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2022 Exercice precédent 2021
Effectif moyen du personnel