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BILAN LE BON PASTEUR 2020 Siren 388590788				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7549	7099	450	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5433264	100226	5333038	
Constructions	1495287	1321057	174231	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	364656	303331	61325	
Autres immobilisations corporelles	162521	142509	20012	
Immobilisations en cours	20915		20915	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2580		2580	
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
TOTAL (I)	7487173	1874223	5612950	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	41928		41928	
En cours de production de biens	289815		289815	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1637029	1422	1635607	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2381966		2381966	
Autres créances	67594		67594	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	201061		201061	
Charges constatées d’avance	38230		38230	
TOTAL (II)	4657624	1422	4656202	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12144796	1875644	10269152	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	16848			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3713297			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1			
Report à nouveau	-1535450			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-253677			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1941018			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	98371			
TOTAL (III)	98371			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	602003			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5017514			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2339545			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131080			
Dettes fiscales et sociales	130223			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9398			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8229763			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10269152			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5890218			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	73079			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	283615	275068	558683	
Production vendue services	4622		4622	
Chiffres d’affaires nets	288236	275068	563304	
				
Production stockée			398840	
Production immobilisée			10	
Subventions d’exploitation			15666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97022	
Autres produits			163	
Total des produits d’exploitation (I)			1075006	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			136866	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-31095	
Autres achats et charges externes			511396	
Impôts, taxes et versements assimilés			14405	
Salaires et traitements			418607	
Charges sociales			167551	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75731	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12488	
Autres charges			922	
Total des charges d’exploitation (II) 			1306869	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-231864	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3344	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3344	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3308	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-235172	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18505			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18505			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18505			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1075042			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1328719			
BENEFICE OU PERTE	-253677			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17543			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11526			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	920			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7549		
Total Immobilisations corporelles		7412929		80213
Total Immobilisations financières		2980		
Total Général		7423458		80213
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7549
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16498	7476644
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2980
Total Général			16498	7487173
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6868	231		7099
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1791626	75500	3	1867124
AMORTISSEMENTS Total Général	1798495	75731	3	1874223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				70208
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				28163
Total Provisions pour risques et charges	137286	12488	51403	98371
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	35514		34092	1422
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35514		34092	1422
TOTAL GENERAL	172800	12488	85495	99793
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12488	85495	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	400		400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2381966	2381966		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	800	800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64714	64714		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2080	2080		
Charges constatées d’avance	38230	38230		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2488190	2487790	400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	73724	73724		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	528279	528279		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131080	131080		
Personnel et comptes rattachés	64117	64117		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52460	52460		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6174	6174		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7472	7472		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5017514	5017514		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9398	9398		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5890218	5890218		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	528000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9386			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	869			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	102492			
Location, charges locatives et de copropriété	66725			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	100486			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	241692			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	511396			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14405			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14405			
Montant de la TVA. collectée	11078			
Total TVA. déductible sur biens et services	111441			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9