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BILAN LE BON PASTEUR 2019 Siren 388590788
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 7549 6868 680
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 5433266 92952 5340313 5309698
Constructions 1450014 1278419 171594 193964
Installations techniques, matériel et outillage industriels 339152 280627 58524 36394
Autres immobilisations corporelles 161536 139625 21910 24724
Immobilisations en cours 28959 28959 53835
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 2580 2580 2580
Prêts
Autres immobilisations financières 400 400 400
TOTAL (I) 7423458 1798494 5624963 5621597
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 10832 10832
En cours de production de biens 273851 273851 289908
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 1254152 35514 1218638 1176099
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 347162 347162 957491
Autres créances 3539859 3539859 2675131
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 78303 78303 105
Charges constatées d’avance 31141 31141 41284
TOTAL (II) 5535303 35514 5499789 5140021
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 12958761 1834008 11124752 10761618
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 16848 16848
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 3713296 3713296
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -2421001 -2514952
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 885551 93951
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 2194694 1309143
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 137286 107644
TOTAL (III) 137286 107644
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 76711 104975
Emprunts et dettes financières divers (4) 4517514 6870958
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 3954939 2109012
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 87187 130464
Dettes fiscales et sociales 143294 117403
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 9459 9593
Produits constatés d’avance (2) 3664 2422
TOTAL (IV) 8792771 9344830
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 11124752 10761618
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 66569 75928
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 4517514
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 233
Production vendue biens 2113295 2410557
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 2113529 2410557
Production stockée 17479 -1081169
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 18211 11748
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 16481 366807
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 2165702 1707945
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 151643 126308
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -10832
Autres achats et charges externes 456770 442612
Impôts, taxes et versements assimilés 18974 20426
Salaires et traitements 410612 402267
Charges sociales 156848 154899
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 65947 74570
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 29642 27159
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 43789
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 728 491
Total des charges d’exploitation (II) 1280334 1292523
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 885367 415421
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 36 36
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 36 36
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2852 7539
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2816 -7503
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 882551 407918
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 313966
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3000 -313966
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2168738 1707981
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1283187 1614029
BENEFICE OU PERTE 885551 93951
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 6856 693
Total Immobilisations corporelles 7386711 105961
Total Immobilisations financières 2980
Total Général 7396548 106654
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7549
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 37341 42403 7412929
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2980
Total Général 37341 42403 7423458
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6856 12 6868
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1768094 65935 42403 1791626
AMORTISSEMENTS Total Général 1774950 65948 42403 1798495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 57720
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 79566
Total Provisions pour risques et charges 107644 29642 137286
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 44516 9002 35514
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 44516 9002 35514
TOTAL GENERAL 152160 29642 9002 172800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 29642 9002
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 400 400
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 3815399 3815399
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1846 1846
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 12727 12727
Impôts sur les bénéfices 2010 2010
T. V. A. 46505 46505
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 8534 8534
Charges constatées d’avance 31141 31141
TOTAL ETAT DES CREANCES 3918563 3918163 400
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 67185 67185
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 9526 9526
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 87187 87187
Personnel et comptes rattachés 59172 59172
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 68325 68325
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 8527 8527
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 7271 7271
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 4517514 4517514
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 9460 9460
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 3665 3665
TOTAL – ETAT DES DETTES 4837832 4837832
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 19048
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel