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BILAN LAURELIA 2021 Siren 388521205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	850	850		
Autres immobilisations corporelles	72401	45593	26808	41626
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	630		630	630
TOTAL (I)	73881	46443	27438	42256
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45		45	99
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	495		495	307
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	83556	50000	33556	38592
Autres créances	14979		14979	14824
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47870		47870	81402
Charges constatées d’avance	4062		4062	3860
TOTAL (II)	151007	50000	101007	139083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	224888	96443	128445	181339
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	42719		40045	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2257		2673	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	53360		51103	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42293		71386	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1921		19836	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14697		20889	
Dettes fiscales et sociales	15105		16850	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1070		1275	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	75085		130235	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	128445		181339	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	49920		102014	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	126012	386131	512143	398302
Production vendue biens				
Production vendue services	95	700	795	6427
Chiffres d’affaires nets	126107	386831	512938	404728
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2618	1629
Autres produits			42	246
Total des produits d’exploitation (I)			515598	409603
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			340205	245636
Variation de stock (marchandises)			-188	601
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2211	2008
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			55	27
Autres achats et charges externes			58646	54075
Impôts, taxes et versements assimilés			5057	5716
Salaires et traitements			62384	59086
Charges sociales			25916	18191
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14817	11355
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			387	256
Total des charges d’exploitation (II) 			509489	406951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6110	2652
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			300	1602
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			300	1602
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			648	600
Différences négatives de change			2935	768
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3583	1368
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3283	234
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2827	2886
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	570		213	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	515898		411206	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	513641		408532	
BENEFICE OU PERTE	2257		2673	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			849	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2618		1629	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18971		14933	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		73251		
Total Immobilisations financières		630		
Total Général		73881		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				73251
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				630
Total Général				73881
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31625	14817		46443
AMORTISSEMENTS Total Général	31625	14817		46443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	50000			50000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	50000			50000
TOTAL GENERAL	50000			50000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	630	630		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83556	83556		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1072	1072		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13907	13907		
Charges constatées d’avance	4062	4062		
TOTAL ETAT DES CREANCES	103227	103227		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42293	17129	25164	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14697	14697		
Personnel et comptes rattachés	998	998		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12713	12713		
Impôts sur les bénéfices	570	570		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	824	824		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1921	1921		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1070	1070		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	75085	49920	25164	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29093			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4400		3750	
Location, charges locatives et de copropriété	5060		4183	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3590		3514	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	9165		8258	
Autres comptes	36431		34370	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	58646		54075	
Taxe professionnelle	1086		1117	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3972		4599	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5057		5716	
Montant de la TVA. collectée	15061		17256	
Total TVA. déductible sur biens et services	14767		12035	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1