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BILAN HOTEL DE LA RESIDENCE 2021 Siren 388596843				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5246	5246		
Fonds commercial	701265		701265	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	50000		50000	
Constructions	2932247	1878231	1054015	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21444	19605	1839	
Autres immobilisations corporelles	334310	254897	79412	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	134		134	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4044649	2157981	1886668	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	200		200	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27917		27917	
Autres créances	10406		10406	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	334559		334559	
Charges constatées d’avance	1352		1352	
TOTAL (II)	374436		374436	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4419086	2157981	2261104	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500340			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5187			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50034			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1124804			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61822			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1742187			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121584			
Emprunts et dettes financières divers (4)	209163			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77437			
Dettes fiscales et sociales	97137			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13593			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	518916			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2261104			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	445656			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	921038		921038	
Chiffres d’affaires nets	921038		921038	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			192143	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10000	
Autres produits			258	
Total des produits d’exploitation (I)			1123439	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38312	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			482574	
Impôts, taxes et versements assimilés			22463	
Salaires et traitements			240242	
Charges sociales			41469	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			224304	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8215	
Total des charges d’exploitation (II) 			1057581	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65857	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2078	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2078	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2076	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63781	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	622			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	622			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2286			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	295			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2581			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1959			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1124063			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1062241			
BENEFICE OU PERTE	61822			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8177			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		706512		
Total Immobilisations corporelles		3417332		10112
Total Immobilisations financières		134		
Total Général		4123978		10112
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				706512
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			89441	3338002
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				134
Total Général			89441	4044649
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5246			5246
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2017576	224303	89146	2152734
AMORTISSEMENTS Total Général	2022823	224303	89146	2157981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000		10000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10000		10000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27917	27917		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	184	184		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7297	7297		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2924	2924		
Charges constatées d’avance	1352	1352		
TOTAL ETAT DES CREANCES	39676	39676		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	121584	48324	73260	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77437	77437		
Personnel et comptes rattachés	48710	48710		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37002	37002		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7966	7966		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3457	3457		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	209163	209163		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13593	13593		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	518916	445656	73260	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23369			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel