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BILAN HOTEL DE LA RESIDENCE 2020 Siren 388596843				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5246	5246		
Fonds commercial	701265		701265	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	50000		50000	
Constructions	2962316	1719019	1243296	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50382	47321	3060	
Autres immobilisations corporelles	354633	251235	103398	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	134		134	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4123978	2022823	2101155	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	200		200	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4735		4735	
Autres créances	55015		55015	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7925		7925	
Charges constatées d’avance	658		658	
TOTAL (II)	68535		68535	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4192514	2022823	2169690	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	500340			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5187			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50034			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1543077			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-418273			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1680365			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144954			
Emprunts et dettes financières divers (4)	181972			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61869			
Dettes fiscales et sociales	72768			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17760			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	479324			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2169690			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	383005			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	561159		561159	
Chiffres d’affaires nets	561159		561159	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			46954	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1579	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			609705	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28909	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			800	
Autres achats et charges externes			453932	
Impôts, taxes et versements assimilés			15459	
Salaires et traitements			204945	
Charges sociales			19262	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			237514	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19696	
Total des charges d’exploitation (II) 			980519	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-370813	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			331	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			331	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-329	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-371143	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47129			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47129			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47129			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	609706			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1027980			
BENEFICE OU PERTE	-418273			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1579			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	19615			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		706512		
Total Immobilisations corporelles		3313422		103909
Total Immobilisations financières		134		
Total Général		4020069		103909
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				706512
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3417332
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				134
Total Général				4123978
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4222	1024		5246
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1781086	236490		2017575
AMORTISSEMENTS Total Général	1785309	237514		2022822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10000			10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4735	4735		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	205	205		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18826	18826		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6309	6309		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26954	26954		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2719	2719		
Charges constatées d’avance	658	658		
TOTAL ETAT DES CREANCES	60409	60409		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	144954	48635	96319	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61869	61869		
Personnel et comptes rattachés	40175	40175		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25346	25346		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1745	1745		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5500	5500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	181972	181972		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17760	17760		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	479324	383005	96319	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	144954			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	161509			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel