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BILAN HOTEL DE LA RESIDENCE 2019 Siren 388596843				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5246	4223	1023	
Fonds commercial	701265		701265	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	50000		50000	
Constructions	2858406	1514403	1344003	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50382	45898	4483	
Autres immobilisations corporelles	354633	220784	133849	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	134		134	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4020069	1785309	2234759	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1000		1000	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34143		34143	
Autres créances	35891		35891	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	257042		257042	
Charges constatées d’avance	64205		64205	
TOTAL (II)	392283		392283	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4412352	1785309	2627043	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500340			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5187			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50034			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1481326			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61750			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2098638			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	161509			
Emprunts et dettes financières divers (4)	81590			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137357			
Dettes fiscales et sociales	114157			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23790			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	518404			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2627043			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	423324			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1689331		1689331	
Chiffres d’affaires nets	1689331		1689331	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			189	
Total des produits d’exploitation (I)			1689520	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			84383	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			648177	
Impôts, taxes et versements assimilés			58009	
Salaires et traitements			406975	
Charges sociales			147023	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			220701	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24676	
Total des charges d’exploitation (II) 			1589947	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99573	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			91	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			10	
Total des produits financiers (V)			101	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1110	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1110	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1008	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98565	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18682			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19682			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19682			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17132			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1689622			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1627871			
BENEFICE OU PERTE	61750			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	22408			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		706512		
Total Immobilisations corporelles		2664732		839222
Total Immobilisations financières		134		
Total Général		3371379		839222
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				706512
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			190532	3313422
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				134
Total Général			190532	4020069
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2993	1229		4222
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1733464	219472	171849	1781086
AMORTISSEMENTS Total Général	1736458	220701	171849	1785308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10000			10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34143	34143		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36	36		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14301	14301		
T. V. A.	16793	16793		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4760	4760		
Charges constatées d’avance	64205	64205		
TOTAL ETAT DES CREANCES	134241	134241		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	161509	66429	95080	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137357	137357		
Personnel et comptes rattachés	53648	53648		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47974	47974		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9285	9285		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3247	3247		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81590	81590		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23790	23790		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	518404	423324	95080	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-161509			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel