ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr
SNAF SAS Paris
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr
BILAN HOLDING TRALEE 2021 Siren 388587693
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 166807 166807 166807
Constructions 1191720 110212 1081508 1126390
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 315459 50960 264499 280500
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 404354 404354 403354
Créances rattachées à des participations 10000 10000
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 2088340 161173 1927168 1977052
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1894 1894 1894
Autres créances 371
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 202272 202272 160682
Disponibilités 659 659 5966
Charges constatées d’avance 702 702 191
TOTAL (II) 205527 205527 169105
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2293867 161173 2132695 2146157
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 368768 368768
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 202208 202208
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 16762 16762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 152471 152471
Report à nouveau -34747 -346
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 48960 -34401
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 754423 705463
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1362796 1427027
Emprunts et dettes financières divers (4) 7083 2332
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4569 1200
Dettes fiscales et sociales 3823 7892
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1181
Produits constatés d’avance (2) 1062
TOTAL (IV) 1378271 1440694
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2132695 2146157
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 81738 78691
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 79085 80023
Chiffres d’affaires nets 79085 80023
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 1 618
Total des produits d’exploitation (I) 79086 80642
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 6482 6711
Impôts, taxes et versements assimilés 7904 7965
Salaires et traitements 477 1718
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 65678 65632
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4
Total des charges d’exploitation (II) 80545 82025
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -1459 -1383
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 26863 22061
Autres intérêts et produits assimilés 449 88
Reprises sur provisions et transferts de charges 52345 4077
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 9404
Total des produits financiers (V) 79657 35631
Dotations financières sur amortissements et provisions 39900
Intérêts et charges assimilées 27481 28733
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 1 75
Total des charges financières (VI) 29238 68633
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 50420 -33002
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 48960 -34385
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 16
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 16
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -16
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 158743 116273
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 109783 150674
BENEFICE OU PERTE 48960 -34401
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 1669192 4794
Total Immobilisations financières 403354 11000
Total Général 2072546 15794
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1673986
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 414354
Total Général 2088340
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 95495 65678 161173
AMORTISSEMENTS Total Général 95495 65678 161173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 10000 10000
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1894 1894
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 702 702
TOTAL ETAT DES CREANCES 12596 2596 10000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1362796 66263 275152 1021381
Emprunts et dettes financières divers 6251 6251
Fournisseurs et comptes rattachés 4569 4569
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3823 3823
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 832 832
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1378271 81738 275152 1021381
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel