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BILAN HEXACATH FRANCE 2020 Siren 388597569				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3585	3245	340	1057
Autres immobilisations corporelles	295813	288543	7270	28190
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16950		16950	16950
TOTAL (I)	316348	291788	24560	46197
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4343
Clients et comptes rattachés	471216		471216	670529
Autres créances	867290		867290	770661
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53422		53422	110748
Charges constatées d’avance	9596		9596	21702
TOTAL (II)	1401524		1401524	1577983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1717872	291788	1426084	1624179
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2920457		-2056689	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-282800		-863768	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3162557		-2879757	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	408		529	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12288		1294	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4384594		4284684	
Dettes fiscales et sociales	108302		142911	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	83049		74519	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4588642		4503937	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1426084		1624179	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2025418		2025418	3019705
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2025418		2025418	3019705
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1440
Autres produits			12	1712
Total des produits d’exploitation (I)			2025431	3022857
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1281248	1939149
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2700	2442
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			510051	1130261
Impôts, taxes et versements assimilés			21465	26748
Salaires et traitements			413662	745982
Charges sociales			178847	325612
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20308	62766
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1163	505
Total des charges d’exploitation (II) 			2429442	4233465
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-404012	-1210608
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				5
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				5
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-5
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-404012	-1210613
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1978		817	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	78855		25900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	80833		26717	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8085		11591	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42281		13278	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50366		24869	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30467		1848	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-90744		-344997	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2106264		3049574	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2389064		3913342	
BENEFICE OU PERTE	-282800		-863768	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		510599		40952
Total Immobilisations financières		16950		
Total Général		527549		40952
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			252153	299398
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16950
Total Général			252153	316348
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	481353	20308	209872	291788
AMORTISSEMENTS Total Général	481353	20308	209872	291788
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16950		16950	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	471216	471216		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42337	42337		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2744	2744		
Divers	1847	1847		
Groupe et associés	805260	805260		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15102	15102		
Charges constatées d’avance	9596	9596		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1365052	1348102	16950	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	408	408		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4384594	4384594		
Personnel et comptes rattachés	34088	34088		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55680	55680		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10319	10319		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8215	8215		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83049	83049		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4576353	4576353		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7