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BILAN ERAM 2021 Siren 388583239				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	290716	223077	67639	67639
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	19818		19818	19818
Constructions	461401	439261	22140	28948
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11931	11499	432	888
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	910830226	590227043	320603183	328503220
Créances rattachées à des participations	61358766		61358766	83222258
Autres titres immobilisés	7259		7259	7259
Prêts				
Autres immobilisations financières	34499308		34499308	34499308
TOTAL (I)	1007479425	590900880	416578545	446349339
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2216142	382626	1833516	1711951
Autres créances	33748954	19245870	14503084	10251944
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	105184266		105184266	93127739
Charges constatées d’avance	491074		491074	349794
TOTAL (II)	141640436	19628496	122011940	105441428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	468901		468901	396901
TOTAL GENERAL (0 à V)	1149588762	610529376	539059386	552187668
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	73600000		73600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	119329476		119329476	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7360000		7360000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21600000		21600000	
Report à nouveau	-21947526		4486	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8094755		-21952012	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3690892		3695917	
TOTAL (I)	211727597		203637867	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	708901		726901	
Provisions pour charges	916514		912010	
TOTAL (III)	1625416		1638911	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	185352758		227739438	
Emprunts et dettes financières divers (4)	133370771		112293464	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24157		213682	
Dettes fiscales et sociales	5713719		1299854	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1244969		5364453	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	325706374		346910890	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	539059386		552187668	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8756704		8756704	8201604
Chiffres d’affaires nets	8756704		8756704	8201604
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31672	179168
Autres produits			844336	741899
Total des produits d’exploitation (I)			9632712	9122671
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4262053	4807467
Impôts, taxes et versements assimilés			219857	229245
Salaires et traitements			2655325	2479176
Charges sociales			1831785	1707559
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7265	8441
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4504	
Autres charges			577800	567308
Total des charges d’exploitation (II) 			9558589	9799196
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74123	-676525
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16101875	39361502
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1327231	1807828
Reprises sur provisions et transferts de charges			14821975	28531506
Différences positives de change			343	57
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32251425	69700893
Dotations financières sur amortissements et provisions			20259732	40715048
Intérêts et charges assimilées			4259914	19680122
Différences négatives de change			985	184
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24520630	60395353
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7730795	9305540
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7804918	8629014
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10806		887162	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1600001		50000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	143604835		10936318	
Total des produits exceptionnels (VII)	145215642		11873480	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	52542		7805609	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	152735356		22062096	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			17091547	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	152787898		46959252	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7572256		-35085772	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7862093		-4504745	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	187099779		90697044	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	179005024		112649056	
BENEFICE OU PERTE	8094755		-21952012	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		290716		
Total Immobilisations corporelles		493150		
Total Immobilisations financières		1157615184		38125859
Total Général		1158399050		38125859
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				290716
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				493150
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			189045484	1006695559
Total Général			189045484	1007479425
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	443495	7265		450760
AMORTISSEMENTS Total Général	443495	7265		450760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3690892
Total Provisions réglementées	3695917		5025	3690892
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				468901
Provisions pour pensions et obligations similaires				714244
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				412270
Total Provisions pour risques et charges	1638911	108176	121672	1625415
sur immobilisations – incorporelles	223077			223077
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				590227043
sur immobilisations –autres immobilisations financières	14314770		14314770	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	382626			382626
Autres provisions pour dépréciation	36233827		16987957	19245870
Total Provisions pour dépréciation	748222669	20187732	158331785	610078616
TOTAL GENERAL	753557497	20295908	158458482	615394923
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4504	31672	
                                             - Financières		20259732	14821975	
                                            - Exceptionnelles			143604835	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	61358766	25041776	36316990	
Prêts				
Autres immobilisations financières	34499308	34499308		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2216142	2216142		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8999890	8999890		
T. V. A.	2434	2434		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	24227951	24227951		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	518679	518679		
Charges constatées d’avance	491074	491074		
TOTAL ETAT DES CREANCES	132314244	95997254	36316990	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	185352758	40231758	145121000	
Emprunts et dettes financières divers	133370771	133344669	26102	
Fournisseurs et comptes rattachés	24157	24157		
Personnel et comptes rattachés	706917	706917		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	296387	296387		
Impôts sur les bénéfices	4373445	4373445		
T.V.A.	277262	277262		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59708	59708		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	166395	166395		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1078574	1078574		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	325706374	180559272	145147102	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	85000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	34924300			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	7