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BILAN DANIEL CADIOU 2021 Siren 388532434				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8795	8795		
Fonds commercial	106714		106714	106714
Autres immobilisations incorporelles	64660	58674	5986	6611
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6555		6555	6555
Constructions	995839	861111	134728	153441
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3261813	2933600	328213	411779
Autres immobilisations corporelles	380680	224765	155915	180890
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	17881		17881	17881
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4843937	4086946	756992	884872
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1441373	196245	1245128	478091
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1336256	1950	1334306	2091748
Autres créances	503085		503085	241203
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1272118		1272118	891074
Charges constatées d’avance	16399		16399	25055
TOTAL (II)	4569231	198195	4371036	3727171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9413168	4285141	5128027	4612043
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	990108			
Report à nouveau			1233993	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	512699		956116	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2052807		2740108	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48015		99284	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1200493		733	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1526441		1105795	
Dettes fiscales et sociales	291347		657448	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8925		8675	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3075220		1871935	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5128027		4612043	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3062620		1844238	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3986745	3223286	7210031	16561037
Production vendue biens				
Production vendue services	4280	883	5163	7200
Chiffres d’affaires nets	3991025	3224169	7215194	16568237
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			241934	6111
Autres produits			10	11
Total des produits d’exploitation (I)			7457138	16574359
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4622778	10269328
Variation de stock (marchandises)			-740808	-107010
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			668381	1241682
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-36466	-124051
Autres achats et charges externes			993640	1602567
Impôts, taxes et versements assimilés			49210	141370
Salaires et traitements			632560	1331773
Charges sociales			238248	433810
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146333	276913
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			196245	187958
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			342	4
Total des charges d’exploitation (II) 			6770461	15254343
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			686677	1320015
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			521	1082
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			650	462
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1171	1544
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			650	11285
Différences négatives de change			46	1989
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			696	13275
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			475	-11730
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			687152	1308285
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43950		383	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000		21250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44950		21633	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	137		2203	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36575		6186	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36712		8389	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8238		13244	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	182691		365413	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7503259		16597536	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6990560		15641420	
BENEFICE OU PERTE	512699		956116	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2256		12756	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		180169		
Total Immobilisations corporelles		4651434		18453
Total Immobilisations financières		18881		
Total Général		4850485		18453
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				180169
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25000	4644887
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18881
Total Général			25000	4843937
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66844	625		67469
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3898769	145707	25000	4019477
AMORTISSEMENTS Total Général	3965613	146333	25000	4086946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	186008	196245	186008	196245
Sur comptes clients	1950			1950
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	187958	196245	186008	198195
TOTAL GENERAL	187958	196245	186008	198195
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		196245	186008	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17881		17881	
Clients douteux ou litigieux	1950	1950		
Autres créances clients	1334306	1334306		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4250	4250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	72486	72486		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	426349	426349		
Charges constatées d’avance	16399	16399		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1873621	1855740	17881	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74	74		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47941	35340	12601	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1526441	1526441		
Personnel et comptes rattachés	78228	78228		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	173845	173845		
Impôts sur les bénéfices	7823	7823		
T.V.A.	2597	2597		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28854	28854		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1200493	1200493		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8925	8925		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3075220	3062620	12601	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	39