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BILAN CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT 2019 Siren 388555021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	271340	258499	12840	6444
Fonds commercial	7488758	412234	7076524	554854
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	300250	205921	94329	53170
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	772244	633540	138704	121651
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8231313		8231313	8231313
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9665	9665		
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	17073604	1519862	15553741	8967464
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2701
Clients et comptes rattachés	10357911	15960	10341950	9896282
Autres créances	24198092		24198092	21386987
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	14458503		14458503	14458503
Disponibilités	27229369		27229369	27764233
Charges constatées d’avance	765384		765384	488057
TOTAL (II)	77009261	15960	76993300	73996766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	94082865	1535823	92547042	82964230
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3871680		3871680	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12513802		12513802	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	387168		387168	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	35095239		34795239	
Report à nouveau	65734		2860	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7091068		362873	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	59024693		51933624	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9500		159500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9500		159500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84167		5822877	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2727337		1996743	
Dettes fiscales et sociales	19932114		16558102	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10769228		6493383	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	33512848		30871106	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	92547042		82964230	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			15359	18204
Production vendue biens			255135356	246366361
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			255150716	246384565
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				350
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			178744	258703
Autres produits			1300051	1186352
Total des produits d’exploitation (I)			256629512	247829971
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			212741252	213027091
Impôts, taxes et versements assimilés			4816994	4420291
Salaires et traitements			19130295	18392082
Charges sociales			9204634	9313052
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			448913	30752
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28744	153135
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48052	56823
Total des charges d’exploitation (II) 			246418887	245393228
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10210624	2436742
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			415548	332438
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			150	1048
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			415698	333487
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			159132	282285
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			159132	282285
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			256565	51201
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10467189	2487944
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52146		288902	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52146		288902	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51591		2041520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51591		2041520	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	554		-1752617	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	424101		372453	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2952573			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	257097356		248452361	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	250006287		248089488	
BENEFICE OU PERTE	7091068		362873	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		817452	6942647	
Total Immobilisations financières		9696		
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8231313		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1061284	448913	
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	256153	414581		670735
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	805130	34332		839462
AMORTISSEMENTS Total Général	1061284	448913		1510197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	9666			9666
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9666			9666
TOTAL GENERAL	9666			9666
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel