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BILAN CLOS SAINT MARTIN 2018 Siren 388570194				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2068	2068		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	44788	44788		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	103574	74231	29343	21389
Autres immobilisations corporelles	126400	95529	30872	43307
Immobilisations en cours	12000		12000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	69		69	69
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55196		55196	55196
TOTAL (I)	344095	216616	127479	119960
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				9963
Autres créances	75915		75915	72533
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	585522		585522	630175
Charges constatées d’avance	2412		2412	2382
TOTAL (II)	663849		663849	715053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1007944	216616	791328	835014
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12196		12196	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1220		1220	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	297772		255212	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	152282		202560	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	463470		471188	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9604		13523	
TOTAL (III)	9604		13523	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	117968		116975	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50360		30518	
Dettes fiscales et sociales	133839		183069	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16087		19741	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	318254		350303	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	791328		835014	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	229556		350303	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	117968			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1703091		1703091	1673852
Chiffres d’affaires nets	1703091		1703091	1673852
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4375	4705
Autres produits			9973	26146
Total des produits d’exploitation (I)			1717439	1704704
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			159	248
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			62302	61151
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			464528	459404
Impôts, taxes et versements assimilés			68939	66488
Salaires et traitements			732438	721268
Charges sociales			219203	219511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21744	20622
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4860
Autres charges			17	30
Total des charges d’exploitation (II) 			1569328	1553582
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			148111	151121
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27066	26850
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6371	9436
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33437	36286
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33437	36286
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			181548	187407
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	263		959	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			75000	
Total des produits exceptionnels (VII)	263		75959	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2121		7043	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2121		7043	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1859		68917	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27407		53764	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1751139		1816949	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1598857		1614389	
BENEFICE OU PERTE	152282		202560	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2068		
Total Immobilisations corporelles		257499		29263
Total Immobilisations financières		55265		
Total Général		314832		29263
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2068
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				286762
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55265
Total Général				344095
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2068			2068
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	192803	21744		214547
AMORTISSEMENTS Total Général	194872	21744		216616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9604
Total Provisions pour risques et charges	13523		3919	9604
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13523		3919	9604
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3919	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55196			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	70649			
T. V. A.	3882			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1384			
Charges constatées d’avance	2412			
TOTAL ETAT DES CREANCES	133522	78326	55196	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	88697			
Fournisseurs et comptes rattachés	50360	50360		
Personnel et comptes rattachés	48495	48495		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56816	56816		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2123	2123		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26406	26406		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29270	29270		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16087	16087		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	318254	229556		88697
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel