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BILAN CASTEL-CHAUD 2020 Siren 388532947				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	22867		22867	22867
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	59269	48241	11028	13947
Immobilisations financières	4000		4000	4000
Total Actif Immobilisé	86136	48241	37895	40814
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2830		2830	5850
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	537		537	2894
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18308		18308	24048
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	21674		21674	32792
Total général Actif	107810	160291		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			33380	48235
Résultat de l’exercice			-16130	-14855
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			25635	41765
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5532	8779
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10587		
Autres dettes			28402	23063
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			33935	31842
Total général Passif			59569	73607
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	183243		160291	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1526			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	184769		160291	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	39807		25960	
Variation de stock (marchandises)	3020		-2300	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	10616		13754	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28731		33467	
(dont taxe professionnelle)	1025			
Impôts, taxes et versements assimilés	1761		1686	
Rémunérations du personnel 	59204		67701	
Charges sociales	21625		27169	
Dotations aux amortissements	2919		2919	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	497		1318	
Total des charges d’exploitation	168180		171673	
Résultat d’exploitation	16589		-11382	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	128		153	
Charges exceptionnelles	32591		3320	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-16130		-14855	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13192			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5694			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			86136	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13192	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5694	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel