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BILAN BOULOGNE LEVALLOIS METROPOLITANS 92 2018 Siren 388591315				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50000	14167	35833	45833
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	66589	53940	12649	2761
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27163		27163	20371
TOTAL (I)	143752	68106	75646	68965
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8169		8169	23859
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	502129	195016	307112	516881
Autres créances	980586	15000	965586	602205
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	94904		94904	5332
Charges constatées d’avance	16600		16600	18788
TOTAL (II)	1602387	210016	1392371	1167064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1746139	278123	1468017	1236029
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37330		37330	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1868		1868	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-222162		-417076	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	276914		194914	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	93950		-182964	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	176467		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	176467		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			67895	
Emprunts et dettes financières divers (4)	120000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	341435		706920	
Dettes fiscales et sociales	734150		624179	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			10000	
Produits constatés d’avance (2)	2015			
TOTAL (IV)	1197600		1408993	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1468017		1236029	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1197600		1408993	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			67895	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21232		21232	11118
Production vendue biens	2285012	35133	2320145	2238156
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2306244	35133	2341377	2249274
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2300000	1657300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			250030	194165
Autres produits			577	6776
Total des produits d’exploitation (I)			4891984	4107515
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5468	18930
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9781	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15690	-11541
Autres achats et charges externes			1748173	1344795
Impôts, taxes et versements assimilés			19871	114572
Salaires et traitements			1589610	1762492
Charges sociales			697022	790624
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15222	10017
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			195016	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1641	12239
Total des charges d’exploitation (II) 			4297493	4042128
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			594491	65387
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			53	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15000	4066
Différences négatives de change				163
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15000	4229
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14927	-4229
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			579564	61159
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			220654	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			220654	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	155571		86898	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	148279			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	303850		86898	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-303850		133755	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1200			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4892057		4328169	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4615143		4133255	
BENEFICE OU PERTE	276914		194914	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		
Total Immobilisations corporelles		51479		15110
Total Immobilisations financières		20371		6792
Total Général		121850		21902
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				66589
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27163
Total Général				143752
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4167	10000		14167
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48718	5222		53940
AMORTISSEMENTS Total Général	52885	15222		68106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				176467
Total Provisions pour risques et charges	10000	166467		176467
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		195016		195016
TOTAL GENERAL	10000	361483		371483
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		195016		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		148279		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27163			
Clients douteux ou litigieux	233980			
Autres créances clients	268149			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	80922			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	227020			
Impôts sur les bénéfices	24259			
T. V. A.	72646			
Autres impôts, taxes versements assimilés	181821			
Divers				
Groupe et associés	50996			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	342921			
Charges constatées d’avance	16600			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1526478	1499314	27163	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	341435	341435		
Personnel et comptes rattachés	73941	73941		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	538720	538720		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103122	103122		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18367	18367		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	120000	120000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2015	2015		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1197600	1197600		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	26