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BILAN SOC TRAVAUX PUBLICS DE LA VALLEE 2017 Siren 388459901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10045	1564	8481	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	338966	239085	99882	
Autres immobilisations corporelles	71821	41230	30592	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	190		190	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9210		9210	
TOTAL (I)	430233	281878	148355	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4985		4985	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5449		5449	
Clients et comptes rattachés	2189420	116542	2072878	
Autres créances	448114		448114	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	760		760	
Disponibilités	453147		453147	
Charges constatées d’avance	79261		79261	
TOTAL (II)	3181136	116542	3064594	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3611369	398421	3212948	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	47000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	623573			
Report à nouveau	1794			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119012			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14654			
TOTAL (I)	810733			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8830			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5786			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1737498			
Dettes fiscales et sociales	535428			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1188			
Autres dettes	113381			
Produits constatés d’avance (2)	104			
TOTAL (IV)	2402215			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3212948			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2402215			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		345896		79900
Total Immobilisations financières		5870		3530
Total Général		351766		83430
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4964	420833
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9400
Total Général			4964	430233
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	232688	49196	5	281878
AMORTISSEMENTS Total Général	232688	49196	5	281878
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14654
Total Provisions réglementées	14654			14654
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	257004		140461	116542
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	257004		140461	116542
TOTAL GENERAL	271658		140461	131197
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			140461	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9210			
Clients douteux ou litigieux	167737			
Autres créances clients	2021683			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	303			
Impôts sur les bénéfices	70011			
T. V. A.	258600			
Autres impôts, taxes versements assimilés	11133			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104267			
Charges constatées d’avance	79261			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2731454	2722244	9210	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8830	8830		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1737498	1737498		
Personnel et comptes rattachés	52957	52957		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68559	68559		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	396844	396844		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17068	17068		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1188	1188		
Groupe et associés	5786	5786		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	113381	113381		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	104	104		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2402215	2402215		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17660			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8830			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2321420			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	110741			
Location, charges locatives et de copropriété	1502921			
Personnel extérieur à l’entreprise	467311			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28942			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1445854			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3555768			
Taxe professionnelle	16961			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15280			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32241			
Montant de la TVA. collectée	988275			
Total TVA. déductible sur biens et services	811081			
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	25