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BILAN SAS FROMAGERIE LE PIC 2021 Siren 388400087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	9500	6333	3167	
Concessions, brevets et droits similaires	59931	16599	43331	
Fonds commercial	14620		14620	
Autres immobilisations incorporelles	8525	6344	2181	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10799		10799	
Constructions	1829919	1135822	694097	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	695117	496236	198880	
Autres immobilisations corporelles	559726	425843	133883	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	546028		546028	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	37042		37042	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4746		4746	
TOTAL (I)	3775953	2087178	1688775	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	141031		141031	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	120086		120086	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9446		9446	
Clients et comptes rattachés	937730		937730	
Autres créances	204278		204278	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	259701		259701	
Charges constatées d’avance	21687		21687	
TOTAL (II)	1693960		1693960	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5469914	2087178	3382736	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	99990			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18020			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9990			
Réserves statutaires ou contractuelles	1137			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	635689			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	139426			
Subventions d’investissement	166676			
Provisions réglementées	41097			
TOTAL (I)	1112024			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1066564			
Emprunts et dettes financières divers (4)	87845			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-3070			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	624950			
Dettes fiscales et sociales	479363			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7282			
Produits constatés d’avance (2)	7778			
TOTAL (IV)	2270711			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3382736			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1474457			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	56741		56741	
Production vendue biens	5572093	162006	5734100	
Production vendue services	219228		219228	
Chiffres d’affaires nets	5848062	162006	6010068	
				
Production stockée			17988	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6630	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11591	
Autres produits			231	
Total des produits d’exploitation (I)			6046508	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49328	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3003535	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24810	
Autres achats et charges externes			1134999	
Impôts, taxes et versements assimilés			43304	
Salaires et traitements			1153687	
Charges sociales			332706	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			177793	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			361	
Total des charges d’exploitation (II) 			5870901	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			175607	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10805	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10805	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10788	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			164819	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2807			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14696			
Reprises sur provisions et transferts de charges	11601			
Total des produits exceptionnels (VII)	29104			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12504			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12504			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16600			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41993			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6075629			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5936203			
BENEFICE OU PERTE	139426			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10546			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	10276			
Renvois : Transfert de charges	11591			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		9500		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82586		490
Total Immobilisations corporelles		2900023		189258
Total Immobilisations financières		587800		17
Total Général		3579909		189764
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				83076
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3089281
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				587816
Total Général				3769673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3167	3167		6333
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11680	11264		22943
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1843678	162211		2005889
AMORTISSEMENTS Total Général	1858524	176641		2035166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4746		4746	
Clients douteux ou litigieux	501	501		
Autres créances clients	937229	937229		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3656	3656		
Impôts sur les bénéfices	3875	3875		
T. V. A.	93239	93239		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103508	103508		
Charges constatées d’avance	21687	21687		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1168442	1163695	4746	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1066564	267240	661727	137597
Emprunts et dettes financières divers	19021	19021		
Fournisseurs et comptes rattachés	624950	624950		
Personnel et comptes rattachés	241827	241827		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	217855	217855		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4	4		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19676	19676		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68824	68824		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7282	7282		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7778	7778		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2273781	1474457	661727	137597
Emprunts souscrits en cours d’exercice	260388			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	255944			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38		29	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	38		29