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BILAN SAS FROMAGERIE LE PIC 2020 Siren 388400087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	9500	3167	6333	
Concessions, brevets et droits similaires	59931	6838	53092	
Fonds commercial	14620		14620	
Autres immobilisations incorporelles	8035	4841	3194	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10799		10799	
Constructions	1802318	1075561	726757	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	614651	442493	172158	
Autres immobilisations corporelles	472256	379292	92963	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	546028		546028	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	37025		37025	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4746		4746	
TOTAL (I)	3579909	1912192	1667717	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	116221		116221	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	102098		102098	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3090		3090	
Clients et comptes rattachés	871872		871872	
Autres créances	116719		116719	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	513726		513726	
Charges constatées d’avance	41632		41632	
TOTAL (II)	1765359		1765359	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5345268	1912192	3433075	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	99990			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18020			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9990			
Réserves statutaires ou contractuelles	1137			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	553559			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	171818			
Subventions d’investissement	181372			
Provisions réglementées	40194			
TOTAL (I)	1076079			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1081523			
Emprunts et dettes financières divers (4)	94776			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	669532			
Dettes fiscales et sociales	496030			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	417			
Autres dettes	310			
Produits constatés d’avance (2)	14407			
TOTAL (IV)	2356996			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3433075			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1521304			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47355		47355	
Production vendue biens	4690217	116954	4807170	
Production vendue services	141527		141527	
Chiffres d’affaires nets	4879099	116954	4996053	
				
Production stockée			-2231	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5593	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40635	
Autres produits			75	
Total des produits d’exploitation (I)			5040124	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42206	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2483161	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23522	
Autres achats et charges externes			781129	
Impôts, taxes et versements assimilés			42940	
Salaires et traitements			1019789	
Charges sociales			285523	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			148342	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36	
Total des charges d’exploitation (II) 			4779603	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			260521	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			328	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			345	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11142	
Différences négatives de change			2	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11144	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10799	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			249722	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14696			
Reprises sur provisions et transferts de charges	818			
Total des produits exceptionnels (VII)	15514			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	696			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33973			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34669			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19154			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58750			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5055984			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4884167			
BENEFICE OU PERTE	171818			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16749			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	10063			
Renvois : Transfert de charges	40635			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80598		1988
Total Immobilisations corporelles		2494958		405066
Total Immobilisations financières		587463		337
Total Général		3163019		416890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				9500
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82586
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2900023
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				587800
Total Général				3579909
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3167		3167
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9030	2650		11680
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1708137	138348		1846485
AMORTISSEMENTS Total Général	1717166	144165		1861331
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4746		4746	
Clients douteux ou litigieux	501	501		
Autres créances clients	871371	871371		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	632	632		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48596	48596		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3981	3981		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63511	63511		
Charges constatées d’avance	41632	41632		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1034970	1030223	4746	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1081523	245831	607993	227699
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	669532	669532		
Personnel et comptes rattachés	216964	216964		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	197722	197722		
Impôts sur les bénéfices	53738	53738		
T.V.A.	51	51		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27556	27556		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	417	417		
Groupe et associés	94776	94776		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	310	310		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14407	14407		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2356996	1521304	607993	227699
Emprunts souscrits en cours d’exercice	275092			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	135952			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel