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BILAN SAS FROMAGERIE LE PIC 2016 Siren 388400087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50576		50576	
Fonds commercial	14620		14620	
Autres immobilisations incorporelles	3832	3090	742	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	10799		10799	
Constructions	926733	852203	74530	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	434206	270346	163861	
Autres immobilisations corporelles	274542	217134	57409	
Immobilisations en cours	436889		436889	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	482027		482027	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	36245		36245	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4726		4726	
TOTAL (I)	2675195	1342773	1332422	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	44309		44309	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	63238		63238	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12404		12404	
Clients et comptes rattachés	463914		463914	
Autres créances	187020		187020	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	244814		244814	
Charges constatées d’avance	10842		10842	
TOTAL (II)	1026541		1026541	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3701736	1342773	2358963	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	99990			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18020			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9990			
Réserves statutaires ou contractuelles	1137			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	327580			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155410			
Subventions d’investissement	8396			
Provisions réglementées	8172			
TOTAL (I)	628694			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	975886			
Emprunts et dettes financières divers (4)	64665			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	419278			
Dettes fiscales et sociales	253969			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15738			
Autres dettes	734			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1730269			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2358963			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	893526			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-95551	95682	131	
Production vendue biens	3426916		3426916	
Production vendue services	85154		85154	
Chiffres d’affaires nets	3416519	95682	3512201	
				
Production stockée			-7995	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51352	
Autres produits			17	
Total des produits d’exploitation (I)			3555575	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			730	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1632790	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3214	
Autres achats et charges externes			628944	
Impôts, taxes et versements assimilés			20538	
Salaires et traitements			759887	
Charges sociales			235253	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			96258	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			315	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			185	
Total des charges d’exploitation (II) 			3371687	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			183888	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1091	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1091	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12550	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12550	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11460	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			172429	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40665			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40665			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	902			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4927			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3821			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9651			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31014			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48033			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3597331			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3441921			
BENEFICE OU PERTE	155410			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9700			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51352			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60055		8973
Total Immobilisations corporelles		1520557		599381
Total Immobilisations financières		471334		51894
Total Général		2051946		660248
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69028
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36767	2083170
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				523228
Total Général			36767	2675426
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2728	362		3090
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1270763	86622	31840	1325544
AMORTISSEMENTS Total Général	1273490	86984	31840	1328634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4726			
Clients douteux ou litigieux	-332			
Autres créances clients	464246			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7254			
T. V. A.	96274			
Autres impôts, taxes versements assimilés	25629			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57863			
Charges constatées d’avance	10842			
TOTAL ETAT DES CREANCES	666501	661776	4726	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	975886	148560	566502	
Emprunts et dettes financières divers	14648	5231	9417	
Fournisseurs et comptes rattachés	419278	419278		
Personnel et comptes rattachés	163425	163425		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77285	77285		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1168	1168		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12092	12092		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15738	15738		
Groupe et associés	50017	50017		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	734	734		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1730269	893526	575919	260824
Emprunts souscrits en cours d’exercice	575393			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	119472			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel