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BILAN SARL MATTHIEU 2021 Siren 388443137				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20663	20663		1225
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	365683	103871	261811	10870
Installations techniques, matériel et outillage industriels	663649	605719	57929	78278
Autres immobilisations corporelles	172056	141334	30722	41065
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				10
Prêts				
Autres immobilisations financières	1308		1308	1308
TOTAL (I)	1233361	871588	361772	132758
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29836		29836	32337
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	60611		60611	50443
Clients et comptes rattachés	1890332	121312	1769019	1839415
Autres créances	383041		383041	389616
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	212503		212503	679544
Charges constatées d’avance				2126
TOTAL (II)	2576325	121312	2455012	2993482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3809686	992901	2816785	3126241
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1061046		1061046	
Report à nouveau	-1517557		-1316532	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-469586		-201024	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-816096		-346510	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	125231		108180	
TOTAL (III)	125231		108180	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1041217		1365866	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1161412		721299	
Dettes fiscales et sociales	587506		705196	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	327740		31708	
Autres dettes	389773		540502	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3507650		3364571	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2816785		3126241	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2787650			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5732909		5732909	5530086
Chiffres d’affaires nets	5732909		5732909	5530086
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			188692	183202
Autres produits			24941	123937
Total des produits d’exploitation (I)			5946543	5838227
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2500	-7067
Autres achats et charges externes			3176932	2912512
Impôts, taxes et versements assimilés			79213	89833
Salaires et traitements			2193870	2204544
Charges sociales			830062	750590
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103166	185926
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57276	200385
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17051	
Autres charges			143627	98455
Total des charges d’exploitation (II) 			6603701	6435180
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-657158	-596952
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			382	19
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			382	19
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16009	20703
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16009	20703
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15626	-20683
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-672784	-617636
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	125615		23990	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	161250		428001	
Reprises sur provisions et transferts de charges			135	
Total des produits exceptionnels (VII)	286865		452126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76795		408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5636		35106	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1234			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83666		35514	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	203198		416612	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6233791		6290373	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6703377		6491397	
BENEFICE OU PERTE	-469586		-201024	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	777427		704417	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22359		32896	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20663		
Total Immobilisations corporelles		958667		329051
Total Immobilisations financières		1318		10000
Total Général		980649		339051
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20663
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			86329	1201389
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10	11308
Total Général			86339	1233361
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19437	1225		20663
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	828453	103175	80703	850925
AMORTISSEMENTS Total Général	847890	104401	80703	871588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				125231
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	108180	17051		125231
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	200385	57276	136349	121312
Autres provisions pour dépréciation	29984		29984	
Total Provisions pour dépréciation	230369	57276	166333	121312
TOTAL GENERAL	338549	74327	166333	246543
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74327	166333	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1234		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1308		1308	
Clients douteux ou litigieux	137463		137463	
Autres créances clients	1752868	1752868		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6084	6084		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6033	6033		
T. V. A.	181911	181911		
Autres impôts, taxes versements assimilés	11255	11255		
Divers	5947	5947		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	171810	171810		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2274682	2135910	138772	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1041217	321217	720000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1161412	1161412		
Personnel et comptes rattachés	111465	111465		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153111	153111		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	322532	322532		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	397	397		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	327740	327740		
Groupe et associés	362617	362617		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27156	27156		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3507650	2787650	720000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	320000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	789307		1541253	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	77055		56700	
Location, charges locatives et de copropriété	1796767		1102975	
Personnel extérieur à l’entreprise	110642		47574	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	171663		449266	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1020803		1255995	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3176932		2912512	
Taxe professionnelle	35063		64229	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	44150		25604	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	79213		89833	
Montant de la TVA. collectée	1153716		1285765	
Total TVA. déductible sur biens et services	560575		567428	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel