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BILAN SARL MATTHIEU 2020 Siren 388443137				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20663	19437	1226	6185
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	102669	91799	10870	11717
Installations techniques, matériel et outillage industriels	683381	605103	78278	201476
Autres immobilisations corporelles	172617	131552	41065	59033
Immobilisations en cours				7727
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10		10	10
Prêts				
Autres immobilisations financières	1309		1309	1309
TOTAL (I)	980649	847890	132759	287457
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32337		32337	25270
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	50443		50443	59721
Clients et comptes rattachés	2039801	200385	1839416	3027840
Autres créances	419600	29984	389616	516653
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	679544		679544	649987
Charges constatées d’avance	2127		2127	1460
TOTAL (II)	3223852	230369	2993483	4280930
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4204501	1078260	3126241	4568386
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1061047		1061047	
Report à nouveau	-1316533		-527152	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-201025		-789381	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-346510		-145486	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			27094	
Provisions pour charges	108180		137030	
TOTAL (III)	108180		164124	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1365866		1521791	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	721300		1433612	
Dettes fiscales et sociales	705196		954896	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31708		56531	
Autres dettes	540502		582919	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3364572		4549748	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3126241		4568386	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5530087		5530087	9015520
Chiffres d’affaires nets	5530087		5530087	9015520
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1417
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			183203	82021
Autres produits			123938	52325
Total des produits d’exploitation (I)			5838228	9151283
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7067	93645
Autres achats et charges externes			2912512	6206173
Impôts, taxes et versements assimilés			89833	175505
Salaires et traitements			2204545	2498004
Charges sociales			750590	866644
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			185926	105375
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			200385	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				28120
Autres charges			98456	186
Total des charges d’exploitation (II) 			6435180	9973652
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-596953	-822369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19	27
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19	27
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20703	30505
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20703	30505
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20684	-30478
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-617637	-852847
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23990		1032580	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	428001		154201	
Reprises sur provisions et transferts de charges	135		503	
Total des produits exceptionnels (VII)	452126		1187284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	408		854398	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35106		31153	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			51652	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35514		937203	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	416612		250082	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			186616	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6290373		10338594	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6491398		11127975	
BENEFICE OU PERTE	-201025		-789381	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20663		
Total Immobilisations corporelles		1163703		74062
Total Immobilisations financières		1319		
Total Général		1185685		74062
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20663
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7727	271370	958668
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1319
Total Général		7727	271370	980649
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14478	4959		19437
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	883750	180968	236264	828453
AMORTISSEMENTS Total Général	898228	185926	236264	847890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				108180
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	164124		55944	108180
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	78150	200385	78150	200385
Autres provisions pour dépréciation	46196		16212	29984
Total Provisions pour dépréciation	124346	200385	94362	230369
TOTAL GENERAL	288470	200385	150306	338549
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		200385	150306	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1309		1309	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2039801	2039801		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4184	4184		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	116254	116254		
T. V. A.	124095	124095		
Autres impôts, taxes versements assimilés	21349	21349		
Divers	27617	27617		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	126102	126102		
Charges constatées d’avance	2127	2127		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2462836	2461527	1309	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11	11		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1365856	325856	1040000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	721300	721300		
Personnel et comptes rattachés	137766	137766		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145957	145957		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	417305	417305		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4168	4168		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	31708	31708		
Groupe et associés	517737	517737		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22765	22765		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3364572	2324572	1040000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	160000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	56			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	56