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BILAN SARL MATTHIEU 2019 Siren 388443137				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20663	14478	6184	12139
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	94942	83225	11717	20547
Installations techniques, matériel et outillage industriels	830830	629354	201476	142548
Autres immobilisations corporelles	230203	171170	59032	64863
Immobilisations en cours	7727		7727	183
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10		10	312
Prêts				
Autres immobilisations financières	1308		1308	1308
TOTAL (I)	1185684	898228	287456	241903
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25269		25269	118914
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	59720		59720	246
Clients et comptes rattachés	3105989	78150	3027839	2796542
Autres créances	562848	46196	516652	688258
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	649987		649987	133877
Charges constatées d’avance	1459		1459	54351
TOTAL (II)	4405275	124346	4280929	3792190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5590960	1022574	4568386	4034094
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1061046		1061046	
Report à nouveau	-527151			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-789381		-527151	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-145485		643895	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27094		15990	
Provisions pour charges	137030		118681	
TOTAL (III)	164124		134671	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1521790		537647	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1433612		1645174	
Dettes fiscales et sociales	954895		953177	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56530		5830	
Autres dettes	582919		113698	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4549748		3255528	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4568386		4034094	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4549748		3255528	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10		527209	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				500
Production vendue biens				
Production vendue services	9015519		9015519	9011250
Chiffres d’affaires nets	9015519		9015519	9011750
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1417	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82021	217581
Autres produits			52324	5180
Total des produits d’exploitation (I)			9151283	9234513
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				443991
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			93645	37895
Autres achats et charges externes			6206173	5558720
Impôts, taxes et versements assimilés			175504	145426
Salaires et traitements			2498004	2123436
Charges sociales			866643	1300583
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105375	77252
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				103844
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28120	72826
Autres charges			185	10731
Total des charges d’exploitation (II) 			9973651	9874707
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-822368	-640194
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30504	43292
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30504	43292
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30478	-43290
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-852846	-683485
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1032580		91	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	154201		185500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	503			
Total des produits exceptionnels (VII)	1187284		185591	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	854398		1381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31152		27875	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	51651			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	937202		29257	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	250081		156333	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	186616			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10338594		9420105	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11127975		9947257	
BENEFICE OU PERTE	-789381		-527151	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1915165		1869644	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	82021			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20663		
Total Immobilisations corporelles		1465670		250532
Total Immobilisations financières		1621		50000
Total Général		1487954		300532
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20663
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		37000	515500	1163703
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			50302	1318
Total Général		37000	565803	1185684
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8523	5955		14478
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1237527	130569	484347	883749
AMORTISSEMENTS Total Général	1246050	136524	484347	898228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				121384
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				42740
Total Provisions pour risques et charges	136004	28120		164124
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	78150			78150
Autres provisions pour dépréciation	25694	20502		46196
Total Provisions pour dépréciation	103844	20502		124346
TOTAL GENERAL	239848	48622		288470
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28120		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20502		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1308		1308	
Clients douteux ou litigieux	93781		93781	
Autres créances clients	3012208	3012208		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7635	7635		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	116253	116253		
T. V. A.	227825	227825		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11354	11354		
Groupe et associés	111167	111167		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88612	88612		
Charges constatées d’avance	1459	1459		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3671606	3576516	95090	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10	10		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1521780	1521780		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1433612	1433612		
Personnel et comptes rattachés	152023	152023		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	166181	166181		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	582259	582259		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54430	54430		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56530	56530		
Groupe et associés	516453	516453		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	66465	66465		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4549748	4549748		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1716200		2435974	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	278761		746363	
Location, charges locatives et de copropriété	1417037		2446947	
Personnel extérieur à l’entreprise	53937		21506	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	573734		795988	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3882702		1547914	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6206173		5558720	
Taxe professionnelle	107234		37685	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	68270		107741	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	175504		145426	
Montant de la TVA. collectée	1790119		1845754	
Total TVA. déductible sur biens et services	1082885		1334308	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel