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BILAN SARL MATTHIEU 2018 Siren 388443137				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	20663	8523	12140	-725
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	119344	98796	20548	10182
Installations techniques, matériel et outillage industriels	936975	794426	142549	42652
Autres immobilisations corporelles	409168	344305	64863	117633
Immobilisations en cours	183		183	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	313		313	
Prêts				1020
Autres immobilisations financières	1309		1309	1309
TOTAL (I)	1487955	1246051	241904	172071
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	118915		118915	156810
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	246		246	
Clients et comptes rattachés	2874692	78150	2796542	3701149
Autres créances	713952	25694	688258	1055138
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				313
Disponibilités	133877		133877	136251
Charges constatées d’avance	54352		54352	93898
TOTAL (II)	3896034	103844	3792190	5143558
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5383989	1349895	4034094	5315629
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1061047		1031094	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-527152		29952	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	643895		1171047	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15990			
Provisions pour charges	118681		61845	
TOTAL (III)	134671		61845	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	537647		352012	
Emprunts et dettes financières divers (4)			39179	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1645175		1999667	
Dettes fiscales et sociales	953178		1178118	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5830		5830	
Autres dettes	113699		507931	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3255528		4082737	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4034094		5315629	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	500		500	2929
Production vendue biens				
Production vendue services	9011251		9011251	8711758
Chiffres d’affaires nets	9011751		9011751	8714685
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			217582	167131
Autres produits			5181	246023
Total des produits d’exploitation (I)			9234513	9127839
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			443991	357114
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			37896	237409
Autres achats et charges externes			5558720	5146667
Impôts, taxes et versements assimilés			145427	126506
Salaires et traitements			2123437	1813751
Charges sociales			1300584	1176827
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77252	85508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			72826	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			103844	35540
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10731	65132
Total des charges d’exploitation (II) 			9874708	9044453
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-640195	83386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				162
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	164
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43292	4076
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43292	4076
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-43290	-3912
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-683485	79474
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	91			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	185500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	185591			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1382		49522	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27876			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29257		49522	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	156334		-49522	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9420106		9128003	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9947257		9098051	
BENEFICE OU PERTE	-527152		29952	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2137		18526
Total Immobilisations corporelles		1360445		277623
Total Immobilisations financières		2328		1621
Total Général		1364910		297770
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20663
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			172397	1465671
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2328	1621
Total Général			174725	1487955
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2862	5662		8523
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1189979	71590	24042	1237528
AMORTISSEMENTS Total Général	1192841	77252	24042	1246051
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				118681
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15990
Total Provisions pour risques et charges	61845	72826		134671
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	66344	78150	66344	78150
Autres provisions pour dépréciation	28657	25694	28657	25694
Total Provisions pour dépréciation	95001	103844	95001	103844
TOTAL GENERAL	156846	176670	95001	238515
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		176670	95001	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1309		1309	
Clients douteux ou litigieux	93781		93781	
Autres créances clients	2780911	2780911		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4650	4650		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	129521	521		
T. V. A.	282384	282384		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	78742	78742		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	218655	218655		
Charges constatées d’avance	54352	54352		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3644305	3549215	95090	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	537647	537647		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1645175	1645175		
Personnel et comptes rattachés	120666	120666		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156600	156600		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	635172	635172		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40740	40740		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5830	5830		
Groupe et associés	30000	30000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83699	83699		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3255528	3255528		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	50