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BILAN SARL MATTHIEU 2017 Siren 388443137				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2137	2861	-724	7951
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	45989	35808	10181	13459
Installations techniques, matériel et outillage industriels	815684	773032	42651	81520
Autres immobilisations corporelles	498771	381138	117633	103494
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1020		1020	
Autres immobilisations financières	1308		1308	1308
TOTAL (I)	1364911	1192840	172070	207734
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	156810		156810	394219
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3767493	66344	3701149	2684979
Autres créances	1083794	28656	1055137	1023475
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	312		312	312
Disponibilités	136250		136250	149469
Charges constatées d’avance	93897		93897	106085
TOTAL (II)	5238559	95000	5143558	4358542
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6603470	1287841	5315629	4566276
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1031094		1022374	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29952		8720	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1171046		1141094	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	61845		61845	
TOTAL (III)	61845		61845	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	352012		282921	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39179			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1999666		2061609	
Dettes fiscales et sociales	1178117		824194	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5830		5830	
Autres dettes	507931		188781	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4082737		3363337	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5315629		4566276	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4082737			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	352012		282921	
Dont emprunts participatifs	39179			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2928		2928	22657
Production vendue biens				
Production vendue services	8711755		8711755	11843051
Chiffres d’affaires nets	8714684		8714684	11865709
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			167131	184216
Autres produits			246023	707393
Total des produits d’exploitation (I)			9127838	12757319
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			357114	355986
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			237408	52004
Autres achats et charges externes			5146667	8481832
Impôts, taxes et versements assimilés			126505	160405
Salaires et traitements			1813751	2135254
Charges sociales			1176827	1362230
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85508	124421
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35539	21493
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65131	67963
Total des charges d’exploitation (II) 			9044453	12761591
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			83385	-4272
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				820
Autres intérêts et produits assimilés			162	22819
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			164	23639
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4075	6183
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4075	6183
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3911	17455
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79473	13183
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49521		4463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49521		4463	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49521		-4463	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9128003		12780959	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9098050		12772239	
BENEFICE OU PERTE	29952		8720	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1841594		2541517	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9197		
Total Immobilisations corporelles		1383834		110925
Total Immobilisations financières		1308		1020
Total Général		1394339		111945
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7060	2137
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			134314	1360445
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2328
Total Général			141374	1364911
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1245	2629	1013	2861
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1185360	82878	78259	1189978
AMORTISSEMENTS Total Général	1186605	85508	79273	1192840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				61845
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	61845			61845
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	61845			61845
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1020	1020		
Autres immobilisations financières	1308			
Clients douteux ou litigieux	98409			
Autres créances clients	3669083			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	13468			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	105888			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	145184			
Groupe et associés	88198			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	371194			
Charges constatées d’avance	93897			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4947513	4847796	99717	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	352012	352012		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1999666	1999666		
Personnel et comptes rattachés	149437	149437		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	293914	293914		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	705615	705615		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29150	29150		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5830	5830		
Groupe et associés	39179	39179		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	507931	507931		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4082737	4082737		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	49