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BILAN SARL MATTHIEU 2016 Siren 388443137				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9197	1245	7952	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	45990	32530	13460	17557
Installations techniques, matériel et outillage industriels	879283	797763	81520	141047
Autres immobilisations corporelles	458561	355067	103494	104757
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1309		1309	1309
TOTAL (I)	1394340	1186605	207735	264669
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	394219		394219	421950
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2722947	37967	2684980	2746235
Autres créances	1044969	21494	1023476	1259297
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	313		313	313
Disponibilités	149469		149469	162755
Charges constatées d’avance	106086		106086	91392
TOTAL (II)	4418003	59461	4358542	4681942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5812343	1246067	4566277	4946611
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1022374		1090416	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8720		-68041	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1141094		1132374	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	61845		61845	
TOTAL (III)	61845		61845	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	282921		303061	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7180	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2061610		1820463	
Dettes fiscales et sociales	824195		811692	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5830		291430	
Autres dettes	188782		513230	
Produits constatés d’avance (2)			5336	
TOTAL (IV)	3363338		3752392	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4566277		4946611	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22658		22658	245697
Production vendue biens				1400
Production vendue services	11843052		11843052	8583622
Chiffres d’affaires nets	11865710		11865710	8830718
				
Production stockée				421950
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			184216	29881
Autres produits			707394	456818
Total des produits d’exploitation (I)			12757319	9739368
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22044	191469
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			333942	227235
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			52005	7532
Autres achats et charges externes			8481832	6247261
Impôts, taxes et versements assimilés			160405	137918
Salaires et traitements			2135254	1653589
Charges sociales			1362230	1112329
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124422	129477
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21494	24717
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			67963	68767
Total des charges d’exploitation (II) 			12761591	9800293
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4272	-60925
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23640	4196
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23640	4196
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6184	4559
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6184	4559
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17456	-362
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13183	-61288
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4046	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			238000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			242046	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4463		10647	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			238153	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4463		248800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4463		-6754	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12780959		9985610	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12772239		10053651	
BENEFICE OU PERTE	8720		-68041	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9197
Total Immobilisations corporelles		1346516		123028
Total Immobilisations financières		1309		
Total Général		1347824		132225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9197
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			85709	1383834
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1309
Total Général			85709	1394340
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				61845
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	61845			61845
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37967			37967
Autres provisions pour dépréciation	4141	21494	4141	21494
Total Provisions pour dépréciation	42108	21494	4141	59461
TOTAL GENERAL	103953	21494	4141	121306
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1309			
Clients douteux ou litigieux	64357			
Autres créances clients	2658590			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15193			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19300			
T. V. A.	348858			
Autres impôts, taxes versements assimilés	165584			
Divers				
Groupe et associés	62668			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	433368			
Charges constatées d’avance	106086			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3875311	13809645	65666	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	282921	282921		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2061610	2061610		
Personnel et comptes rattachés	111671	111671		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163652	163652		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	484635	484635		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	64236	64236		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5830	5830		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	188782	188782		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3363338	3363338		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel