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BILAN ROSEC TRANSPORTS 2016 Siren 388481939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23631	23436	195	565
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	430098	361538	68559	106945
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3033372	1898548	1134824	1073107
Autres immobilisations corporelles	131445	60558	70886	41851
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2048		2048	2043
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10583		10583	10043
TOTAL (I)	3631176	2344080	1287095	1234554
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30853		30853	8955
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	40000		40000	10000
Clients et comptes rattachés	1075997	13321	1062676	1717152
Autres créances	298661		298661	370074
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	155376		155376	155703
Charges constatées d’avance	47561		47561	36939
TOTAL (II)	1648448	13321	1635127	2298824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5279623	2357401	2922222	3533378
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	289793		229189	
Report à nouveau			-43901	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	116244		104505	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	398791		374126	
TOTAL (I)	870828		729920	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			8122	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			8122	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	787024		750024	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11307		26411	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	457992		440441	
Dettes fiscales et sociales	676713		1072370	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	118358		506091	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2051394		2795336	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2922222		3533378	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5422659	395495	5818154	5909451
Chiffres d’affaires nets	5422659	395495	5818154	5909451
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10554	1522
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			631262	154996
Autres produits			418	74
Total des produits d’exploitation (I)			6460389	6066043
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11831	13141
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1150679	1453988
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21898	13930
Autres achats et charges externes			2892251	2637606
Impôts, taxes et versements assimilés			88670	81522
Salaires et traitements			1170432	1108407
Charges sociales			261833	274889
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			304751	293751
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5919	4133
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			559594	18729
Total des charges d’exploitation (II) 			6424061	5900094
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36328	165949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1759	12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1759	12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15740	18943
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15740	18943
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13981	-18930
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22347	147019
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34768		36130	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	416390		134000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	87063		78846	
Total des produits exceptionnels (VII)	538221		248976	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12254		136073	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	326899		47135	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	105130		108610	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	444283		291819	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	93937		-42844	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40		-330	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7000369		6315031	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6884125		6210526	
BENEFICE OU PERTE	116244		104505	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23631		
Total Immobilisations corporelles		3311650		685171
Total Immobilisations financières		12085		545
Total Général		3347366		685716
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23631
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			401907	3594914
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12630
Total Général			401907	3631176
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23066	370		23436
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2089746	305906	75008	2320645
AMORTISSEMENTS Total Général	2112812	306276	75008	2344080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				398791
Total Provisions réglementées	374126	103605	78941	398791
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8122		8122	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	552575	5919	545173	13321
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	552575	5919	545173	13321
TOTAL GENERAL	934824	109524	632236	412112
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5919	545173	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		103605	87063	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10583	10583		
Clients douteux ou litigieux	15963			
Autres créances clients	1060034			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	60160			
T. V. A.	42365			
Autres impôts, taxes versements assimilés	24692			
Divers	120267			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51177			
Charges constatées d’avance	47561			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1432802	1432802		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	388	388		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	786637	289090	497547	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	457992	457992		
Personnel et comptes rattachés	122280	122280		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121435	121435		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	295981	295981		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	137017	137017		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11307	11307		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	118358	118358		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2051394	1553847	497547	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	327000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	269616			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel