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BILAN NEPTUNUS 2020 Siren 388461238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13259	7899	5360	7539
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2771		2771	2605
TOTAL (I)	16030	7899	8131	10144
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51892		51892	633368
Autres créances	1249862		1249862	1686859
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	988862		988862	1315530
Charges constatées d’avance	10267		10267	4149
TOTAL (II)	2300883		2300883	3639905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				214
TOTAL GENERAL (0 à V)	2316913	7899	2309013	3650264
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	429577		347934	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27087		81643	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	465464		438377	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			212	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			212	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	298		2656	
Emprunts et dettes financières divers (4)	444943		421901	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			204972	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1103798		1813675	
Dettes fiscales et sociales	244972		471970	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	92		296501	
Produits constatés d’avance (2)	41272			
TOTAL (IV)	1835374		3211675	
(V)	8175			
TOTAL GENERAL (I à V)	2309013		3650264	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	444943			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1928625	5255517
Chiffres d’affaires nets			1928625	5255517
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			37251	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3863	23156
Autres produits			31809	-461
Total des produits d’exploitation (I)			2001548	5278212
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1846351	4986580
Impôts, taxes et versements assimilés			4230	5606
Salaires et traitements			99163	114110
Charges sociales			16372	42648
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2179	9365
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				212
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10070	31675
Total des charges d’exploitation (II) 			1978365	5190195
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23183	88017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			21546	28410
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2787	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24332	28410
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8582	5436
Différences négatives de change			109	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8691	5436
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15641	22974
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38824	110991
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5833		7047	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5833		7047	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			524	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			524	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5833		6523	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17570		35870	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2031714		5313669	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2004626		5232026	
BENEFICE OU PERTE	27087		81643	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		54001		
Total Immobilisations financières		2605		166
Total Général		56606		166
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40742	13259
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2771
Total Général			40742	16030
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46462	2180	40742	7899
AMORTISSEMENTS Total Général	46462	2180	40742	7899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	212		211	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	212		211	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2771		2771	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51892	51892		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3852	3852		
Impôts sur les bénéfices	29300	29300		
T. V. A.	221548	221548		
Autres impôts, taxes versements assimilés	18330	18330		
Divers				
Groupe et associés	976831	976831		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10267	10267		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1314791	1312020	2771	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	298	298		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1103798	1103798		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	244972	244972		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	444943	444943		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92	92		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	41272	41272		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1835374	1835374		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel