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BILAN NEPTUNUS 2019 Siren 388461238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	54001	46462	7539	12584
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2605		2605	3087
TOTAL (I)	56606	46462	10144	15672
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	633368		633368	155776
Autres créances	1686859		1686859	1861287
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1315530		1315530	640797
Charges constatées d’avance	4149		4149	1301
TOTAL (II)	3639905		3639905	2659162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	214		214	479
TOTAL GENERAL (0 à V)	3696726	46462	3650264	2675313
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	347934		281011	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	81643		66923	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	438377		356734	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	212		479	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	212		479	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2656		2360	
Emprunts et dettes financières divers (4)	421901		162080	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	204972			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1813675		1725722	
Dettes fiscales et sociales	471970		365580	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	296501			
Produits constatés d’avance (2)			62357	
TOTAL (IV)	3211675		2318100	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3650264		2675313	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			5255517	3496116
Chiffres d’affaires nets			5255517	3496116
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23156	20830
Autres produits			-461	7781
Total des produits d’exploitation (I)			5278212	3524727
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4986580	3286968
Impôts, taxes et versements assimilés			5606	6175
Salaires et traitements			114110	110829
Charges sociales			42648	40342
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9365	9365
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			212	479
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31675	13660
Total des charges d’exploitation (II) 			5190195	3467819
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88017	56908
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			28410	38328
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				4688
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28410	43016
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5436	2443
Différences négatives de change			479	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5436	2922
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22974	40094
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110991	97002
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7047			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7047			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2348	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	524			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	524		2348	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6523		-2348	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35870		27731	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5313669		3567742	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5232026		3500820	
BENEFICE OU PERTE	81643		66923	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		49681		4320
Total Immobilisations financières		3087		
Total Général		52769		4320
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				54001
Prêts et immobilisations financières			482	
Total Immobilisations financières			482	2605
Total Général			482	56606
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37097	9365		46462
AMORTISSEMENTS Total Général	37097	9365		46462
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				212
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	479	212	479	212
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	479	212	479	212
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		212		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2605		2605	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	633368	633368		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	304567	304567		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18330	18330		
Groupe et associés	1363962	1363962		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4149	4149		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2326980	2324375	2605	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2656	2656		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1813675	1813675		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	471970	471970		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	421901	421901		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2710202	2710202		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel