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BILAN NEPTUNUS 2015 Siren 388461238				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	43597	10357	33240	7780
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2437		2437	2437
TOTAL (I)	46034	10357	35677	10217
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	243029	62790	180239	469696
Autres créances	280813		280813	1017066
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	156611		156611	102927
Charges constatées d’avance	16344		16344	33998
TOTAL (II)	696797	62790	634006	1623687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	742831	73147	669684	1633904
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	122645		812702	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66302		59943	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	197747		881445	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3649		3271	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11591		43225	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114134		122812	
Dettes fiscales et sociales	114334		94892	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	948		6361	
Produits constatés d’avance (2)	207281		461898	
TOTAL (IV)	451937		732459	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	669684		1633904	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				8828
Production vendue biens				
Production vendue services	4595433		4595433	3487847
Chiffres d’affaires nets	4595433		4595433	3496675
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21987	27715
Autres produits			2	623
Total des produits d’exploitation (I)			4617421	3525012
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4362256	3274661
Impôts, taxes et versements assimilés			5407	6601
Salaires et traitements			115210	125895
Charges sociales			44238	50116
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10344	7823
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				56
Total des charges d’exploitation (II) 			4537455	3465152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79967	59860
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23159	23734
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5808	10175
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28967	33909
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			735	671
Différences négatives de change			6434	4145
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7169	4816
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21798	29092
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101765	88952
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7700			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7700			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	225		4207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7325			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7550		4207	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	150		-4207	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35613		24802	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4654088		3558921	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4587786		3498978	
BENEFICE OU PERTE	66302		59943	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		31291		
Total Immobilisations financières		2437		
Total Général		33728		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				43597
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2437
Total Général				46034
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23511	10344	23498	10357
AMORTISSEMENTS Total Général	23511	10344	23498	10357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20000
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20000			20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			13953	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2437			
Clients douteux ou litigieux	75097			
Autres créances clients	167932			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1360			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12112			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	263437			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3905			
Charges constatées d’avance	16344			
TOTAL ETAT DES CREANCES	542624	540186	2437	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	114134	114134		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11591	11591		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	948	948		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	207281	207281		
TOTAL – ETAT DES DETTES	451937	451937		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel