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BILAN MAZARS VALENCE EXPERTS & CONSEILS 2021 Siren 388421463				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20714	20714		
Fonds commercial	798831		798831	798831
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	344927	270358	74569	95120
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2326		2326	2326
Autres immobilisations financières	21740		21740	21740
TOTAL (I)	1188539	291072	897466	918018
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	132638		132638	195125
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1487		1487	
Clients et comptes rattachés	923366	186550	736816	694433
Autres créances	544520		544520	641937
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	63293		63293	94856
Charges constatées d’avance	17752		17752	21007
TOTAL (II)	1683057	186550	1496507	1647359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2871595	477622	2393973	2565377
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	204800		204800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	42333		42333	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20480		20480	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	624967		621396	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177863		294387	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1070444		1183396	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	19350		17400	
TOTAL (III)	19350		17400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9174		15206	
Emprunts et dettes financières divers (4)	290816		299964	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	15192		105	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	365140		446642	
Dettes fiscales et sociales	623857		602664	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1304179		1364580	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2393973		2565377	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3074		9174	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			2272512	2174567
Chiffres d’affaires nets			2272512	2174567
				
Production stockée			-62488	116568
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28411	13245
Autres produits			481	16
Total des produits d’exploitation (I)			2238915	2304396
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			740666	752547
Impôts, taxes et versements assimilés			40908	42477
Salaires et traitements			855961	804499
Charges sociales			253522	232064
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20552	24978
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58280	35278
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19350	3200
Autres charges			2432	2073
Total des charges d’exploitation (II) 			1991672	1897118
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			247244	407279
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3739	5111
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3739	5111
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3333	3219
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3333	3219
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			406	1892
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			247649	409171
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	125			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-125			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	69661		114784	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2242654		2309508	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2064791		2015121	
BENEFICE OU PERTE	177863		294387	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		819545		
Total Immobilisations corporelles		344927		
Total Immobilisations financières		24066		
Total Général		1188539		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				819545
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				344927
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24066
Total Général				1188539
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20714			20714
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	249807	20552		270358
AMORTISSEMENTS Total Général	270521	20552		291072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19350
Total Provisions pour risques et charges	17400	19350	17400	19350
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	17400	19350	17400	19350
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19350	17400	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2326		2326	
Autres immobilisations financières	21740		21740	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	923366	923366		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	544520	544520		
Charges constatées d’avance	17752	17752		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1509705	1485638	24066	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9174	6100	3074	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	365140	365140		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	623857	623857		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	290816	290816		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1288987	1285913	3074	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6032			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel