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BILAN LOCATRA 2021 Siren 388490138				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25170	16616	8554	10169
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1311766	1088197	223569	220404
Autres immobilisations corporelles	2365100	1995686	369414	512135
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53263		53263	53263
TOTAL (I)	3755299	3100498	654801	795970
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	149392		149392	163186
En cours de production de biens	3779317		3779317	3224891
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7807		7807	6617
Clients et comptes rattachés	7628150		7628150	5021058
Autres créances	2701657		2701657	654927
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1943307		1943307	6328985
Charges constatées d’avance	368		368	3745
TOTAL (II)	16209998		16209998	15403409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19965297	3100498	16864799	16199379
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	125000		125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500		12500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2985720		5182747	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	533306		302974	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3656526		5623220	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000		90000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000		90000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3567015		3822362	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7348755		4932689	
Dettes fiscales et sociales	2095538		1673170	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	136963		57938	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13148272		10486159	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16864799		16199379	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10660642		6925543	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			23744609	19035502
Chiffres d’affaires nets			23744609	19035502
				
Production stockée			554426	-126065
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12000	1100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			132059	350424
Autres produits			15399	1130
Total des produits d’exploitation (I)			24458494	19262091
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2595689	2357225
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			13794	-163186
Autres achats et charges externes			16686333	12374069
Impôts, taxes et versements assimilés			163669	187905
Salaires et traitements			2292516	2094299
Charges sociales			1521445	1335235
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			398236	526757
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			871	3227
Total des charges d’exploitation (II) 			23672554	18715531
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			785940	546560
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19607	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19607	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23480	14432
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23480	14432
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3873	-14432
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			782067	532128
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	98333		24318	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98557		99751	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-224		-75433	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	248537		153721	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24576434		19286408	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24043128		18983435	
BENEFICE OU PERTE	533306		302974	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21650		3520
Total Immobilisations corporelles		3761956		274404
Total Immobilisations financières		53263		
Total Général		3836869		277925
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			359494	3676866
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53264
Total Général			359494	3755299
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11481	5134		16616
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3029417	393102	338637	3083882
AMORTISSEMENTS Total Général	3040899	398236	338637	3100498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				50000
Total Provisions pour risques et charges	90000	50000	80000	60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	90000	50000	80000	60000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		50000	80000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53263		53263	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7628150	7628150		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	19888	19888		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	282509	282509		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2319607	2319607		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79652	79652		
Charges constatées d’avance	368	368		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10383437	10330174	53263	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3567015	1079385	2487630	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7348755	7348755		
Personnel et comptes rattachés	161566	161566		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	429488	429488		
Impôts sur les bénéfices	96145	96145		
T.V.A.	1345414	1345414		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62926	62926		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1			
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	136963	136963		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13148272	10660642	2487630	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	257661			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel