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BILAN LOCATRA 2020 Siren 388490138				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21650	11481	10169	2734
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1353171	1132767	220404	308054
Autres immobilisations corporelles	2408785	1896651	512135	714967
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53263		53263	64316
TOTAL (I)	3836869	3040899	795970	1090071
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	163186		163186	
En cours de production de biens	3224891		3224891	3350956
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6617		6617	
Clients et comptes rattachés	5021058		5021058	7660143
Autres créances	654927		654927	491666
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6328985		6328985	1323154
Charges constatées d’avance	3745		3745	11040
TOTAL (II)	15403409		15403409	12836960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19240278	3040899	16199379	13927031
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	125000		125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500		12500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5182747		4605958	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	302974		576789	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5623220		5320247	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	90000		25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	90000		25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3822362		586241	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4932689		6176749	
Dettes fiscales et sociales	1673170		1732574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57938		86220	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10486159		8581784	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16199379		13927031	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6925543		8581784	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			19035502	21867988
Chiffres d’affaires nets			19035502	21867988
				
Production stockée			-126065	785736
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1100	12374
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			350424	178526
Autres produits			1130	1993
Total des produits d’exploitation (I)			19262091	22846618
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2357225	2421277
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-163186	115200
Autres achats et charges externes			12374069	15246835
Impôts, taxes et versements assimilés			187905	194294
Salaires et traitements			2094299	1793843
Charges sociales			1335235	1373833
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			526757	695786
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3227	6532
Total des charges d’exploitation (II) 			18715531	21847601
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			546560	999017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				500
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				500
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14432	16613
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14432	16613
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14432	-16113
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			532128	982904
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24318		105361	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	99751		230570	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75433		-125209	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	153721		280906	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19286408		22952479	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18983435		22375690	
BENEFICE OU PERTE	302974		576789	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11250		10400
Total Immobilisations corporelles		4269920		246876
Total Immobilisations financières		64316		2519
Total Général		4345486		259795
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			754840	3761956
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13572	53263
Total Général			768412	3836869
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8516	2965		11481
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3246899	523792	741274	3029417
AMORTISSEMENTS Total Général	3255415	526757	741274	3040899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				90000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000	65000		90000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	25000	65000		90000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		65000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53263		53263	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5021058	5021055		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	46920	46920		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3414	3414		
Impôts sur les bénéfices	49562	49562		
T. V. A.	286197	286197		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	268834	268834		
Charges constatées d’avance	3745	3745		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5732992	5679729	53263	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3822362	261747	3560615	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4932689	4932689		
Personnel et comptes rattachés	131396	131396		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	556736	556736		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	883460	883460		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	101578	101578		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57938	57938		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10486159	6925543	3560615	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3531232			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	299197			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	50