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BILAN IBIS BUDGET 2018 Siren 388483299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28327180		28327180	28327180
Créances rattachées à des participations				11445
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	28327180		28327180	28338625
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7814		7814	12151
Clients et comptes rattachés	7529230	114412	7414818	6669549
Autres créances	37515213	1310	37513903	46475279
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109294		109294	18458
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	45161552	115723	45045829	53175437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	73488732	115723	73373009	81514062
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2400000		2400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	240000		240000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	50289364		31486240	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6424168		30803124	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	59353531		64929364	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000		100000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000		100000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22608		71794	
Emprunts et dettes financières divers (4)			65675	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8574971		9003807	
Dettes fiscales et sociales	4454553		3816258	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1735	
Autres dettes	800531		3525430	
Produits constatés d’avance (2)	66814			
TOTAL (IV)	13919477		16484698	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	73373009		81514062	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				479
Production vendue biens				
Production vendue services	26106636		26106636	37004020
Chiffres d’affaires nets	26106636		26106636	37004500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10672	162906
Autres produits			93	6491
Total des produits d’exploitation (I)			26117401	37173896
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-112316	340153
Variation de stock (marchandises)				41629
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				66504
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4133035	15030442
Impôts, taxes et versements assimilés			70753	564040
Salaires et traitements			25763	
Charges sociales			287	3580
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				1152418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				324457
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8478	117574
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13109454	12493935
Total des charges d’exploitation (II) 			17235454	30134732
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8881947	7039164
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			643067	1025864
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23460	19589
Reprises sur provisions et transferts de charges				2975000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			666527	4020453
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				30588
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				30588
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			666527	3989864
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9548475	11029028
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			58935	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			138633984	
Reprises sur provisions et transferts de charges			70696	
Total des produits exceptionnels (VII)			138763616	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			308673	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			116089180	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			70696	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			116468549	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			22295066	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			172562	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3124307		2348409	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26783928		179957964	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20359761		149154840	
BENEFICE OU PERTE	6424168		30803124	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		28338625		
Total Général		28338625		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11445	28327180
Total Général			11445	28327180
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100000
Total Provisions pour risques et charges	100000			100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	116606	8478	10672	114412
Autres provisions pour dépréciation	1310			1310
Total Provisions pour dépréciation	117917	8478	10672	115723
TOTAL GENERAL	217917	8478	10672	215723
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8478	10672	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	135073	135073		
Autres créances clients	7394157	7394157		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1618993	1618993		
Autres impôts, taxes versements assimilés	213405	213405		
Divers				
Groupe et associés	35632588	35632588		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50227	50227		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	45044443	45044443		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22608	22608		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8574971	8574971		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10288	10288		
Impôts sur les bénéfices	3148787	3148787		
T.V.A.	1133011	1133011		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	162466	162466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	800531	800531		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	66814	66814		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13919477	13919477		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel