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BILAN GROUPE FINANCIER HO 2016 Siren 388445504				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	36051	36051		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	51270	41697	9573	18183
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	213855		213855	213854
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4215		4215	1800
TOTAL (I)	305391	77748	227643	233837
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				726
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	240660		240660	88200
Autres créances	345923		345923	307912
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	64715		64715	90363
Disponibilités	2918		2918	19162
Charges constatées d’avance	2380		2380	10093
TOTAL (II)	656597		656597	516457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	961988	77748	884240	750295
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles	289023		289022	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2665		-11670	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28118		9005	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	368240		396357	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1800		1800	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1800		1800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8543		516	
Emprunts et dettes financières divers (4)	252992		162357	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71382		31383	
Dettes fiscales et sociales	89585		66181	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	91698		91698	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	514200		352137	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	884240		750295	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	514200			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8543			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	355750		355750	353500
Chiffres d’affaires nets	355750		355750	353500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1800	
Autres produits			6	4
Total des produits d’exploitation (I)			357556	353504
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3591	9536
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			726	3031
Autres achats et charges externes			100424	69810
Impôts, taxes et versements assimilés			10278	3857
Salaires et traitements			164942	197581
Charges sociales			54415	66889
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5567	5241
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	2
Total des charges d’exploitation (II) 			339962	355951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17594	-2447
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			12507	9295
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			50565	181
Produits financiers de participations			7001	5690
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7001	5690
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3792	3298
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			728	
Total des charges financières (VI)			4520	3298
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2481	2392
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17984	9059
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	351		54	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9783			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10134		54	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10134		-54	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	377064		368490	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	405182		359485	
BENEFICE OU PERTE	-28118		9005	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1800			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36051		
Total Immobilisations corporelles		72250		6740
Total Immobilisations financières		215655		2415
Total Général		323955		9155
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36051
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27719	51270
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				218070
Total Général			27719	305391
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36051			36051
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54066	5567	17936	41697
AMORTISSEMENTS Total Général	90117	5567	17936	77748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1800
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1800			1800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1800			1800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4215			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	240660			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	161			
Impôts sur les bénéfices	8233			
T. V. A.	16336			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	317894			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2380			
TOTAL ETAT DES CREANCES	593179	588964	4215	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8543	8543		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	70000	70000		
Fournisseurs et comptes rattachés	71382	71382		
Personnel et comptes rattachés	14373	14373		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31877	31877		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40862	40862		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2473	2473		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	91698	91698		
Groupe et associés	182992	182992		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	514200	514200		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5000			
Location, charges locatives et de copropriété	33240			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40372			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	21812			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	100424			
Taxe professionnelle	2224			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8054			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10278			
Montant de la TVA. collectée	71510			
Total TVA. déductible sur biens et services	20225			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7