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BILAN GEFLOW FINANCE 2021 Siren 388477580				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	311555	270711	40844	40252
Immobilisations financières	6262	762	5500	5500
Total Actif Immobilisé	317817	271473	46344	45752
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2100		2100	2459
Créances – Autres	21243		21243	20692
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54739		54739	115234
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	78082		78082	138385
Total général Actif	395899			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2019
Capital social ou individuel			40000	40000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4000	4000
Réserves réglementées				
Autres réserves			65956	65956
Report à nouveau			-23008	-6904
Résultat de l’exercice			-43623	-16103
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			43326	86949
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			628	3241
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		79971		
Autres dettes			80472	93947
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			81099	97188
Total général Passif			124426	184137
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			37853	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	32695		23031	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1932		1478	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	34627		24509	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-10	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38733		23486	
(dont taxe professionnelle)	453			
Impôts, taxes et versements assimilés	453		303	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	34208		33535	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		10	
Total des charges d’exploitation	73398		57325	
Résultat d’exploitation	-38771		-32815	
Produits financiers	202		449	
Produits exceptionnels	7000		27624	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	12053		11361	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-43623		-16103	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6497			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8096			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			37000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			853	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			299399	
Total Immobilisations (Augmentations)			37853	
Total Immobilisations (Diminutions)			19434	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			3053	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			7000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			3947	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6497	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8096	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel