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BILAN BERTHAUD ROUSSILLON PAPOTRANS 2021 Siren 388436529				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82455	15903	66552	
Autres immobilisations corporelles	11623	8439	3184	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24793		24793	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1222		1222	
Prêts	4377		4377	
Autres immobilisations financières	35684		35684	
TOTAL (I)	160154	24342	135812	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4796		4796	
Clients et comptes rattachés	1140075		1140075	
Autres créances	263977		263977	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100180		100180	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1509028		1509028	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1669182	24342	1644840	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	67664			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	118098			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54391			
Subventions d’investissement	33277			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	306430			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	521			
Emprunts et dettes financières divers (4)	120000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	885690			
Dettes fiscales et sociales	251934			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5265			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1263410			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1644840			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1263410			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	521			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5829209	2314465	8143674	
Chiffres d’affaires nets	5829209	2314465	8143674	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50161	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			8193842	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1185	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7193260	
Impôts, taxes et versements assimilés			35735	
Salaires et traitements			678647	
Charges sociales			196693	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16738	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	
Total des charges d’exploitation (II) 			8122277	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71565	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3165	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			861	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4026	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4026	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75590	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31861			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48066			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	79927			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	267			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51803			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89070			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9143			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12056			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8277795			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8223404			
BENEFICE OU PERTE	54391			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10161			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11623		82455
Total Immobilisations financières		66076		
Total Général		77699		82455
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				94078
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				66076
Total Général				160154
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7604	16738		24342
AMORTISSEMENTS Total Général	7604	16738		24342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				75000
Total Provisions pour risques et charges	78000	37000	40000	75000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	78000	37000	40000	75000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			40000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		37000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4377		4377	
Autres immobilisations financières	35684		35684	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1140075	1140075		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22764	22764		
T. V. A.	189148	189148		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	847	847		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51217	51217		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1444113	1404052	40061	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	521	521		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	885690	885690		
Personnel et comptes rattachés	62772	62772		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51269	51269		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	134073	134073		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3820	3820		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	120000	120000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5265	5265		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1263410	1263410		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	271			
Engagement de crédit-bail mobilier	9			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5746479			
Location, charges locatives et de copropriété	689297			
Personnel extérieur à l’entreprise	96594			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	178119			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	482771			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7193260			
Taxe professionnelle	28927			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6808			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35735			
Montant de la TVA. collectée	1168205			
Total TVA. déductible sur biens et services	1304770			
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	22