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BILAN BERTHAUD ROUSSILLON PAPOTRANS 2018 Siren 388436529				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19951	19951		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24793		24793	24793
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1210		1210	1210
Prêts	2876		2876	2135
Autres immobilisations financières	33900		33900	33900
TOTAL (I)	82730	19951	62779	62038
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1244691		1244691	1430570
Autres créances	328943		328943	241604
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	203201		203201	85080
Charges constatées d’avance	3081		3081	
TOTAL (II)	1779916		1779916	1757254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1862646	19951	1842695	1819292
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	67664		67664	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	114813		114813	
Report à nouveau	-12014		-17327	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15000		5313	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	218463		203463	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	88000		30000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	88000		30000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	569		483	
Emprunts et dettes financières divers (4)	266		202268	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1263839		1102134	
Dettes fiscales et sociales	271558		280945	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1536232		1585829	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1842695		1819292	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1536232			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	569		483	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5507583	3028244	8535827	7909929
Chiffres d’affaires nets	5507583	3028244	8535827	7909929
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27616	40134
Autres produits			28	21
Total des produits d’exploitation (I)			8563472	7950084
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			55795	74921
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7368691	6936157
Impôts, taxes et versements assimilés			60129	46951
Salaires et traitements			670779	653137
Charges sociales			222302	216484
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73	9
Total des charges d’exploitation (II) 			8377769	7927660
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			185703	22425
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3608	3517
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16	17
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3624	3534
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			266	1688
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			266	1688
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3358	1846
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			189061	24271
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28658		2220	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53835		68533	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	82493		70753	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	126836		3784	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	71718		85927	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	58000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	256553		89711	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-174061		-18958	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8649588		8024371	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8634588		8019058	
BENEFICE OU PERTE	15000		5313	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27616			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		19951		
Total Immobilisations financières		62038		741
Total Général		81989		741
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19951
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62779
Total Général				82730
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19951			19951
AMORTISSEMENTS Total Général	19951			19951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				88000
Total Provisions pour risques et charges	30000	58000		88000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30000	58000		88000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		58000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2876		2876	
Autres immobilisations financières	33900		33900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1244691	1244691		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	471	471		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40042	40042		
T. V. A.	245489	245489		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10000	10000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32941	32941		
Charges constatées d’avance	3081	3081		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1613491	1576715	36776	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	569	569		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1263839	1263839		
Personnel et comptes rattachés	54224	54224		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60372	60372		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	130824	130824		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26138	26138		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	266	266		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1536232	1536232		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6178627			
Location, charges locatives et de copropriété	499694			
Personnel extérieur à l’entreprise	95808			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	173081			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	421480			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7368691			
Taxe professionnelle	36946			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23183			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	60129			
Montant de la TVA. collectée	1104313			
Total TVA. déductible sur biens et services	1396190			
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	26