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BILAN AUTOCONTROLE GENEVOIS 2020 Siren 388461543				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	93404	59496	33907	43607
Immobilisations financières	1401		1401	1534
Total Actif Immobilisé	94805	59496	35309	45141
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1310		1310	680
Créances – Autres	2774		2774	6521
Valeurs mobilières de placement				29840
Disponibilités	165923		165923	133341
Caisse				
Charges constatées d’avance	2997		2997	2613
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	173003		173003	172995
Total général Actif	267808			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			30800	30800
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3080	3080
Réserves réglementées				
Autres réserves			93919	1262
Report à nouveau				22481
Résultat de l’exercice			67400	70176
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			195199	127799
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			127	127
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2255	46173
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		320		
Autres dettes			10731	44038
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			13113	90337
Total général Passif			208312	218136
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			20	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			152	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	192723		202138	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	19		26	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	192742		202164	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6975		7082	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	29062		39285	
(dont taxe professionnelle)	1164			
Impôts, taxes et versements assimilés	2778		4482	
Rémunérations du personnel 	42395		42310	
Charges sociales	15543		15034	
Dotations aux amortissements	9700		3641	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		27	
Total des charges d’exploitation	106459		111861	
Résultat d’exploitation	86283		90303	
Produits financiers	446		694	
Produits exceptionnels	152		335	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	152		747	
Impôts sur les bénéfices	19329		20408	
Bénéfice ou perte	67400		70176	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	38545			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6524			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			20	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			152	
Total Immobilisations (Valeur brute)			97737	
Total Immobilisations (Augmentations)			20	
Total Immobilisations (Diminutions)			2952	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			152	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			38545	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6524	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel