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BILAN TONNELLERIE DE MERCUREY 2018 Siren 388387524				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	37443	37086	357	1770
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11340		11340	11340
Constructions	183993	79896	104097	107710
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1159968	818571	341397	154693
Autres immobilisations corporelles	734974	390389	344585	351047
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1339		1339	109112
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19798		19798	19798
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20		20	20
Prêts				
Autres immobilisations financières	54229		54229	53604
TOTAL (I)	2203103	1325942	877161	809095
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1874269		1874269	1715254
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	31545		31545	89289
Clients et comptes rattachés	3372483	54578	3317904	3329674
Autres créances	1017862		1017862	406184
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	800000		800000	829232
Disponibilités	1849871		1849871	2904289
Charges constatées d’avance	52131		52131	82361
TOTAL (II)	8998161	54578	8943583	9356283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	16622		16622	2792
TOTAL GENERAL (0 à V)	11217886	1380521	9837366	10168171
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	57408		92000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9200		9200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	61900		22400	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3126592		6100000	
Report à nouveau	1527721		466918	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	787051		1100303	
Subventions d’investissement	14802		16044	
Provisions réglementées	90652		50618	
TOTAL (I)	5675325		7857483	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	16622		2792	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	16622		2792	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	350659		500125	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2411633		1635	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52		13141	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1132172		1536086	
Dettes fiscales et sociales	227000		249319	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20145		5101	
Produits constatés d’avance (2)	3758		2489	
TOTAL (IV)	4145419		2307896	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9837366		10168171	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4013180		2007671	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7421	47664	55085	53388
Production vendue biens	1761776	9306704	11068480	10912594
Production vendue services	150273	76274	226547	43929
Chiffres d’affaires nets	1919469	9430642	11350111	11009911
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14074	34718
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			138415	48580
Autres produits			8	266
Total des produits d’exploitation (I)			11502608	11093475
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43565	37284
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5992452	5952001
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-159015	-603230
Autres achats et charges externes			2738787	2369192
Impôts, taxes et versements assimilés			169716	164705
Salaires et traitements			977955	992991
Charges sociales			340162	343930
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			157807	128329
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49520	129365
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			428	1157
Total des charges d’exploitation (II) 			10311376	9515724
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1191232	1577751
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			240	240
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18791	39894
Reprises sur provisions et transferts de charges			768	2787
Différences positives de change			6352	14810
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26152	57731
Dotations financières sur amortissements et provisions			13830	2792
Intérêts et charges assimilées			23514	2767
Différences négatives de change			12273	5201
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49617	10761
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23465	46970
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1167767	1624722
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			414	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25675		6440	
Reprises sur provisions et transferts de charges	27			
Total des produits exceptionnels (VII)	25702		6855	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	883		414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22625		1025	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40061		4318	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	63570		5757	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37868		1097	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	342848		525516	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11554461		11158061	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10767411		10057758	
BENEFICE OU PERTE	787051		1100303	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4709		2354	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	422		416	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36953		490
Total Immobilisations corporelles		1893061		356495
Total Immobilisations financières		73422		625
Total Général		2003435		357610
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				37443
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		109112		
Total Immobilisations corporelles		109112	48830	2091613
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				74047
Total Général		109112	48830	2203103
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35183	1904		37086
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1159158	155903	26205	1288856
AMORTISSEMENTS Total Général	1194341	157807	26205	1325942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				90652
Total Provisions réglementées	50618	40061	27	90652
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				16622
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2792	13830		16622
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	138764	49520	133706	54578
Autres provisions pour dépréciation	768		768	
Total Provisions pour dépréciation	139532	49520	134474	54578
TOTAL GENERAL	192942	103411	134501	161852
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		49520	133706	
                                             - Financières		13830	768	
                                            - Exceptionnelles		40061	27	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54229	54229		
Clients douteux ou litigieux	71048	71048		
Autres créances clients	3301435	3301435		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22691	22691		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	239774	239774		
T. V. A.	241695	241695		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15412	15412		
Groupe et associés	491341	491341		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6949	6949		
Charges constatées d’avance	52131	52131		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4496705	4496705		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8	8		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	350651	218413	132238	
Emprunts et dettes financières divers	1670	1670		
Fournisseurs et comptes rattachés	1132172	1132172		
Personnel et comptes rattachés	58292	58292		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81803	81803		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11518	11518		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75386	75386		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2409963	2409963		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20145	20145		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3758	3758		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4145366	4013128	132238	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	55000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	204474			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30493		16817	
Location, charges locatives et de copropriété	221454		215729	
Personnel extérieur à l’entreprise	261986		134102	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	349956		171461	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	680590		704362	
Autres comptes	1194309		1126722	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2738787		2369192	
Taxe professionnelle	85656		93512	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	84060		71193	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	169716		164705	
Montant de la TVA. collectée	383470		348841	
Total TVA. déductible sur biens et services	421089		276190	
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	35