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BILAN SOCIETE DES VINS ET BOISSONS DE L'ARCOISE SVB DE L'ARCOISE 2021 Siren 388326241				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1200	1200		
Fonds commercial	317093		317093	317093
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27671	27671		
Autres immobilisations corporelles	29981	27505	2475	1581
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	375977	56377	319599	318705
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	278403		278403	357811
Avances et acomptes versés sur commandes	14110		14110	
Clients et comptes rattachés	213587	23199	190387	244483
Autres créances	275850		275850	66526
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	220812		220812	84346
Charges constatées d’avance	3810		3810	3495
TOTAL (II)	1006574	23199	983374	756663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1382551	79576	1302974	1075369
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	76224		76224	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	597869		597869	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11341		154643	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	670375		836360	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5604		64739	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117847		102072	
Dettes fiscales et sociales	82646		50252	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26500		21945	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	632598		239009	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1302974		1075369	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	632598		239009	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1583410		1583410	2163699
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1583410		1583410	2163699
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10833	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12337	7498
Autres produits			1247	27
Total des produits d’exploitation (I)			1607828	2171225
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1107673	1441099
Variation de stock (marchandises)			79408	22115
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2847	1805
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			217014	249883
Impôts, taxes et versements assimilés			5060	6643
Salaires et traitements			177453	210561
Charges sociales			6121	22370
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1447	2436
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23199	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			621	62
Total des charges d’exploitation (II) 			1620846	1956979
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13018	214246
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13018	214246
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1552		546	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1852		546	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	175		2847	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	175		2847	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1677		-2300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			57302	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1609680		2171771	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1621021		2017128	
BENEFICE OU PERTE	-11341		154643	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30	30		
Clients douteux ou litigieux	27839	27839		
Autres créances clients	185748	185748		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10392	10392		
Impôts sur les bénéfices	28651	28651		
T. V. A.	6778	6778		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7052	7052		
Groupe et associés	115472	115472		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107506	107506		
Charges constatées d’avance	3810	3810		
TOTAL ETAT DES CREANCES	493278	493278		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400000	400000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117847	117847		
Personnel et comptes rattachés	10341	10341		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52984	52984		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16292	16292		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3029	3029		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5605	5605		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26500	26500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	632599	632599		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel