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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA CLINIQUE DE COUR-CHEVERNY 2021 Siren 388313140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	151797	138063	13734	25118
Fonds commercial	529912		529912	529912
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	159631	77736	81894	89291
Constructions	9902758	2966557	6936201	7352134
Installations techniques, matériel et outillage industriels	466938	358725	108212	89933
Autres immobilisations corporelles	685831	532498	153333	164928
Immobilisations en cours	13937		13937	1965
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	100
Prêts				
Autres immobilisations financières	25889		25889	25889
TOTAL (I)	11936797	4073581	7863215	8279274
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52287		52287	36812
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	541		541	
Clients et comptes rattachés	548268	10615	537652	548865
Autres créances	497457		497457	491974
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1500000		1500000	1500000
Disponibilités	972972		972972	2240788
Charges constatées d’avance	58925		58925	76710
TOTAL (II)	3630452	10615	3619836	4895151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15567249	4084197	11483052	13174426
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	490885		568150	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	58905		58905	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4187636		4260668	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144841		93567	
Subventions d’investissement	23470		10643	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4905737		4991934	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5017862		5436188	
Emprunts et dettes financières divers (4)	58		615	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1444993	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	215125		275980	
Dettes fiscales et sociales	1067529		1010172	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	276738		9894	
Produits constatés d’avance (2)			4646	
TOTAL (IV)	6577314		8182491	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11483052		13174426	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	58			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5858352		5858352	5824580
Chiffres d’affaires nets	5858352		5858352	5824580
				
Production stockée				
Production immobilisée			5350	4070
Subventions d’exploitation			833767	593413
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			178515	89559
Autres produits			290	21
Total des produits d’exploitation (I)			6876275	6511645
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			640761	603557
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15474	7353
Autres achats et charges externes			719273	757821
Impôts, taxes et versements assimilés			463598	465861
Salaires et traitements			3157042	3005182
Charges sociales			1247111	1134701
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			523285	441008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2794	2563
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35912	32613
Total des charges d’exploitation (II) 			6774303	6450663
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101971	60982
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			652	7397
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			652	7397
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80143	71728
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80143	71728
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79490	-64330
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22481	-3348
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21857		3458	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3509		3783	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25366		7242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1040			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1100		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24265		7107	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-1011	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-98094		-88797	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6902293		6526284	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6757452		6432717	
BENEFICE OU PERTE	144841		93567	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	11950		15703	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	128796	13447	4180	138063
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3454078	509839	28399	3935518
AMORTISSEMENTS Total Général	3582874	523286	32579	4073581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25890	25890		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	548268	548268		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	439399	439399		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	58169	58169		
Charges constatées d’avance	58925	58925		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1130651	1130651		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	481	481		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5017382	496368	1757454	2763560
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	215125	215125		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1067529	1067529		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	243923	243923		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32874	32874		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6577314	2056300	1757454	2763560
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel