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BILAN SOC MORMANTAISE DE MAINTENANCE 2020 Siren 388386328				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1967	1967		
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	18294		18294	18294
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	162107	144940	17167	21042
Installations techniques, matériel et outillage industriels	169547	168340	1207	1514
Autres immobilisations corporelles	118513	117777	736	1845
Immobilisations en cours		1		
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	34620		34620	34620
Créances rattachées à des participations	107940		107940	107940
Autres titres immobilisés	40		40	40
Prêts	1			
Autres immobilisations financières	31616		31616	31616
TOTAL (I)	644645	433024	211620	216910
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	74384		74384	93407
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis			5	
Marchandises	31081	8081	23000	48000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	114401	515	113887	173915
Autres créances	7836		7836	18636
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	552719		552719	422436
Charges constatées d’avance	330		330	167
TOTAL (II)	780751	8596	772155	756562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1425396	441620	983776	973472
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles	424779		424779	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	229969		90746	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36943		139223	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	801691		764748	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109325		142628	
Dettes fiscales et sociales	67377		66097	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5383			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	182085		208724	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	983776		973472	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	182085		208724	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9333	70000	79333	30000
Production vendue biens	86155		86155	117125
Production vendue services	510162		510162	616811
Chiffres d’affaires nets	605650	70000	675650	763936
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48510	17372
Autres produits			953	840
Total des produits d’exploitation (I)			725113	782147
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13000	54000
Variation de stock (marchandises)			28799	-24000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			231160	335447
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19023	-6775
Autres achats et charges externes			124687	151601
Impôts, taxes et versements assimilés			53418	26500
Salaires et traitements			156134	150219
Charges sociales			51413	51087
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5810	7647
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			683445	745726
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41668	36421
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				107940
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	1
Autres intérêts et produits assimilés			2258	2242
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2259	110183
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2259	110183
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43927	146604
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges			29544	
Total des produits exceptionnels (VII)	500		29544	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			29544	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			29544	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	500			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7484		7381	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	727872		921874	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	690929		782652	
BENEFICE OU PERTE	36943		139223	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44711		17372	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1967		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18294		
Total Immobilisations corporelles		451147		520
Total Immobilisations financières		174216		
Total Général		645624		520
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1967			1967
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	426747	5810	1500	431057
AMORTISSEMENTS Total Général	428714	5810	1500	433024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11880		3799	8081
Sur comptes clients	515			515
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12395		3799	8596
TOTAL GENERAL	12395		3799	8596
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	107940	107940		
Prêts				
Autres immobilisations financières	31616		31616	
Clients douteux ou litigieux	515		515	
Autres créances clients	113887	113887		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4583	4583		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3253	3253		
Charges constatées d’avance	330	330		
TOTAL ETAT DES CREANCES	262124	229993	32131	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109325	109325		
Personnel et comptes rattachés	19649	19649		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30314	30314		
Impôts sur les bénéfices	484	484		
T.V.A.	13607	13607		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3324	3324		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5383	5383		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	182085	182085		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel